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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 700.00 | 70 347.00 | 4 353.00 | 74 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 856.00 | 185 238.00 | 29 619.00 | 214 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 826.00 | 255 585.00 | 49 241.00 | 304 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 857.00 | 2 262.00 | 403 595.00 | 405 857.00 |
BZ Autres créances | 56 261.00 | | 56 261.00 | 56 261.00 |
CF Disponibilités | 314 168.00 | | 314 168.00 | 314 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 952.00 | 2 262.00 | 780 690.00 | 782 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 778.00 | 257 847.00 | 829 931.00 | 1 087 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
CU Autres participations | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 120 322.00 | 71 913.00 | | 120 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 919.00 | 73 409.00 | | 91 919.00 |
DL TOTAL (I) | 283 441.00 | 216 522.00 | | 283 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 700.00 | 23 144.00 | | 8 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 970.00 | 77 836.00 | | 72 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 794.00 | 119 873.00 | | 149 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 669.00 | 214 459.00 | | 140 669.00 |
EA Autres dettes | 15 163.00 | 14 138.00 | | 15 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 194.00 | 403 933.00 | | 159 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 490.00 | 853 383.00 | | 546 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 931.00 | 1 069 905.00 | | 829 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 392.00 | 780 437.00 | | 478 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 796.00 | | 13 592.00 | 292 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 562.00 | 304 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 562.00 | 214 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 025.00 | | 13 393.00 | 203 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 071.00 | | 199.00 | 15 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 242.00 | 8 343.00 | | 247 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 090.00 | 1 258.00 | | 69 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 152.00 | 7 086.00 | | 178 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 946.00 | 4 848.00 | 51 386.00 | 72 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 794.00 | 149 794.00 | | 149 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 194.00 | 159 194.00 | | 159 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
UX Autres créances clients | 403 142.00 | 403 142.00 | | 403 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VC Groupe et associés | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 353.00 | 477 353.00 | | 477 353.00 |
VW T.V.A. | 85 834.00 | 85 834.00 | | 85 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 490.00 | 478 392.00 | 51 386.00 | 546 490.00 |