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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 393 000.00 | | 1 393 000.00 | 1 393 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 300.00 | 53 931.00 | 31 368.00 | 85 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 176.00 | 310 905.00 | 89 270.00 | 400 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 371.00 | 163.00 | 14 207.00 | 14 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 798.00 | 366 950.00 | 1 527 847.00 | 1 894 798.00 |
BT Marchandises | 167 438.00 | | 167 438.00 | 167 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 335.00 | | 69 335.00 | 69 335.00 |
BZ Autres créances | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CF Disponibilités | 84 778.00 | | 84 778.00 | 84 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 835.00 | | 329 835.00 | 329 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 633.00 | 366 950.00 | 1 857 682.00 | 2 224 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 528.00 | | | 1 035 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 920.00 | | | 1 267 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 565.00 | | | 311 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 095.00 | | | 197 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 885.00 | | | 62 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 762.00 | | | 589 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 682.00 | | | 1 857 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 113.00 | | | 330 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 617.00 | 4 754.00 | | 9 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 448.00 | 43 340.00 | | 323 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 498.00 | 43 340.00 | | 321 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 096.00 | 197 096.00 | | 197 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 886.00 | 62 886.00 | | 62 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
UX Autres créances clients | 69 336.00 | 69 336.00 | | 69 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 449.00 | 51 799.00 | 190 900.00 | 311 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 596.00 | | | 55 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 990.00 | 77 619.00 | 14 371.00 | 91 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 763.00 | 330 113.00 | 190 900.00 | 589 763.00 |