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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 347.00 | 9 380.00 | 1 968.00 | 11 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 419.00 | 80 016.00 | 52 403.00 | 132 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 156.00 | 89 396.00 | 89 760.00 | 179 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 924 908.00 | | 924 908.00 | 924 908.00 |
CF Disponibilités | 127 745.00 | | 127 745.00 | 127 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 007.00 | | 1 057 007.00 | 1 057 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 163.00 | 89 396.00 | 1 146 767.00 | 1 236 163.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 993.00 | -245 252.00 | | -259 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 483.00 | -14 741.00 | | 373 483.00 |
DL TOTAL (I) | 124 491.00 | -248 993.00 | | 124 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 283.00 | 879 583.00 | | 824 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 544.00 | 22 891.00 | | 18 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 761.00 | 73 822.00 | | 35 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 987.00 | 67 971.00 | | 141 987.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 277.00 | 1 045 969.00 | | 1 022 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 767.00 | 796 976.00 | | 1 146 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 277.00 | 1 045 969.00 | | 1 022 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 784.00 | | 12 264.00 | 1 211 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039 622.00 | 179 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 039 622.00 | 143 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 119.00 | | 12 264.00 | 1 171 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 626.00 | 39 565.00 | 670 999.00 | 725 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 829.00 | 39 565.00 | 670 999.00 | 720 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 637.00 | 55 637.00 | | 55 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824 283.00 | 824 283.00 | | 824 283.00 |
VI Groupe et associés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 514.00 | 893 514.00 | | 893 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 262.00 | 929 262.00 | | 929 262.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 275.00 | 1 022 275.00 | | 1 022 275.00 |