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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 852.00 | 15 283.00 | 569.00 | 15 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 262.00 | 27 693.00 | 36 569.00 | 64 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 579.00 | 27 693.00 | 70 886.00 | 98 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
DH Report à nouveau | -8 716.00 | -11 446.00 | | -8 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696.00 | 2 730.00 | | 1 696.00 |
DL TOTAL (I) | -584.00 | -2 280.00 | | -584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 870.00 | 21 156.00 | | 14 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655.00 | 3 542.00 | | 1 655.00 |
EA Autres dettes | 54 935.00 | 75 026.00 | | 54 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 472.00 | 99 736.00 | | 71 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 888.00 | 97 456.00 | | 70 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 213.00 | 99 736.00 | | 27 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 735.00 | | 136 735.00 | 136 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 735.00 | | 136 735.00 | 136 735.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 416.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 416.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -416.00 | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 740.00 | 150 742.00 | | 136 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 044.00 | 148 012.00 | | 135 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696.00 | 2 730.00 | | 1 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 314.00 | | 574.00 | 64 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 64 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 27 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 855.00 | | 574.00 | 27 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 059.00 | 260.00 | 627.00 | 28 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 600.00 | 260.00 | 627.00 | 27 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 935.00 | 10 676.00 | 44 259.00 | 54 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 480.00 | 5 480.00 | 1 000.00 | 6 480.00 |
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 472.00 | 27 213.00 | 44 259.00 | 71 472.00 |