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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7 980.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 435.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 612.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 75 425.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 459.00 | |
BF Prêts | | | 3 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 113 691.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 26 902.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 20 078.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 72 314.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 232.00 | |
CF Disponibilités | | | 270 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 958.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 436 298.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 549 989.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 305 770.00 | 261 616.00 | | 305 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 808.00 | 44 153.00 | | 30 808.00 |
DL TOTAL (I) | 352 528.00 | 321 720.00 | | 352 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 294.00 | 30 929.00 | | 38 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 354.00 | 13 314.00 | | 13 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 232.00 | 79 668.00 | | 117 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 237.00 | 64 145.00 | | 28 237.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 14.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 461.00 | 188 070.00 | | 197 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 989.00 | 509 790.00 | | 549 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 824.00 | | 60 603.00 | 174 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 12 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 020.00 | 210 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 520.00 | 180 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 807.00 | | 59 285.00 | 144 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 420.00 | | 1 318.00 | 12 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 065.00 | 29 171.00 | 23 520.00 | 91 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 703.00 | 3 478.00 | | 5 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 362.00 | 25 693.00 | 23 520.00 | 85 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 232.00 | 117 232.00 | | 117 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 72 314.00 | 72 314.00 | | 72 314.00 |
VB T. V. A. | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 294.00 | 12 239.00 | 26 055.00 | 38 294.00 |
VI Groupe et associés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 543.00 | 118 504.00 | 9 039.00 | 127 543.00 |
VW T.V.A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 461.00 | 171 406.00 | 26 055.00 | 197 461.00 |