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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 411.00 | 1 731.00 | 8 680.00 | 10 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 537.00 | 1 731.00 | 134 806.00 | 136 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 188.00 | | 104 188.00 | 104 188.00 |
BZ Autres créances | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CF Disponibilités | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 699.00 | | 119 699.00 | 119 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 236.00 | 1 731.00 | 254 505.00 | 256 236.00 |
CU Autres participations | 126 096.00 | | 126 096.00 | 126 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -74 864.00 | | | -74 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
DL TOTAL (I) | -32 473.00 | | | -32 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 151.00 | | | 240 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 978.00 | | | 286 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 505.00 | | | 254 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 785.00 | | | 282 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 473.00 | | 87 473.00 | 87 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 473.00 | | 87 473.00 | 87 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -762.00 | | | -762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 294.00 | | | 133 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 453.00 | | | 91 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 959.00 | | 8 578.00 | 127 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | 8 578.00 | 1 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 126.00 | | | 126 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 559.00 | 86 559.00 | | 86 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
UX Autres créances clients | 104 188.00 | 104 188.00 | | 104 188.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 446.00 | 8 253.00 | 4 192.00 | 12 446.00 |
VI Groupe et associés | 153 592.00 | 153 592.00 | | 153 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 608.00 | 106 608.00 | | 106 608.00 |
VW T.V.A. | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 978.00 | 282 785.00 | 4 192.00 | 286 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | | | 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
ST Autres comptes | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 541.00 | | | 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 635.00 | | | 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 166.00 | | | 5 166.00 |