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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 073.00 | 927.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 774.00 | 2 073.00 | 1 960 700.00 | 1 962 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
BZ Autres créances | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CF Disponibilités | 69 138.00 | | 69 138.00 | 69 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 428.00 | | 94 428.00 | 94 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 202.00 | 2 073.00 | 2 055 128.00 | 2 057 202.00 |
CU Autres participations | 1 959 774.00 | | 1 959 774.00 | 1 959 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 780.00 | | | 1 138 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 852.00 | | | 113 852.00 |
DK Provisions réglementées | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 148.00 | | | 1 597 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 638.00 | | | 430 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
EA Autres dettes | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 980.00 | | | 457 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 128.00 | | | 2 055 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 980.00 | | | 457 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 688.00 | | 100 688.00 | 100 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 688.00 | | 100 688.00 | 100 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 531.00 | | | -3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 085.00 | | | 236 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 233.00 | | | 122 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 852.00 | | | 113 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 774.00 | | | 1 962 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 962 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959 774.00 | | | 1 959 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473.00 | 600.00 | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473.00 | 600.00 | | 1 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |