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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 907.00 | 12 436.00 | 5 472.00 | 17 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 955.00 | 36 043.00 | 14 911.00 | 50 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 867.00 | 49 078.00 | 44 789.00 | 93 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 653.00 | 16 939.00 | 376 714.00 | 393 653.00 |
BZ Autres créances | 46 288.00 | | 46 288.00 | 46 288.00 |
CF Disponibilités | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 056.00 | 16 939.00 | 486 117.00 | 503 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 923.00 | 66 017.00 | 530 906.00 | 596 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 137 051.00 | | | 137 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832.00 | | | 832.00 |
DL TOTAL (I) | 225 882.00 | | | 225 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 034.00 | | | 188 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 162.00 | | | 82 162.00 |
EA Autres dettes | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 024.00 | | | 305 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 906.00 | | | 530 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 668.00 | | | 298 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 876.00 | | 4 991.00 | 88 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 871.00 | | 4 991.00 | 63 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 422.00 | 8 655.00 | | 40 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 823.00 | 8 655.00 | | 39 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 034.00 | 188 034.00 | | 188 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 369 598.00 | 369 598.00 | | 369 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VB T. V. A. | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 005.00 | 8 649.00 | 6 356.00 | 15 005.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 150.00 | 447 150.00 | | 447 150.00 |
VW T.V.A. | 45 547.00 | 45 547.00 | | 45 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 707.00 | 296 351.00 | 6 356.00 | 302 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
ST Autres comptes | 158 902.00 | | | 158 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 860.00 | | | 62 860.00 |
YT Sous‐traitance | 78 964.00 | | | 78 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 565.00 | | | 137 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 106.00 | | | 176 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 708.00 | | | 216 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 380.00 | | | 418 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |