| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 691.00 | 17 832.00 | 7 858.00 | 25 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 300.00 | 193 233.00 | 139 067.00 | 332 300.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 596.00 | 212 764.00 | 227 833.00 | 440 596.00 |
BT Marchandises | 595 246.00 | 16 275.00 | 578 971.00 | 595 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 902.00 | 1 951.00 | 405 951.00 | 407 902.00 |
BZ Autres créances | 91 885.00 | | 91 885.00 | 91 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
CF Disponibilités | 203 047.00 | | 203 047.00 | 203 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 843.00 | | 31 843.00 | 31 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 151.00 | 18 226.00 | 1 561 926.00 | 1 580 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 748.00 | 230 990.00 | 1 789 758.00 | 2 020 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
CU Autres participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 931 977.00 | 811 225.00 | | 931 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 583.00 | 130 802.00 | | 112 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 561.00 | 997 027.00 | | 1 099 561.00 |
DP Provisions pour risques | 39 695.00 | 43 760.00 | | 39 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 695.00 | 43 760.00 | | 39 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 882.00 | 21 442.00 | | 6 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 454.00 | 598.00 | | 7 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 098.00 | 272 374.00 | | 215 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 824.00 | 210 108.00 | | 165 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 167.00 | 202 248.00 | | 252 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | 14 243.00 | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 503.00 | 722 211.00 | | 650 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 758.00 | 1 762 998.00 | | 1 789 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 405.00 | 447 855.00 | | 435 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 610.00 | | 82 216.00 | 359 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229.00 | 440 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 229.00 | 357 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 304.00 | | 31 916.00 | 327 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 607.00 | | 50 300.00 | 30 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 048.00 | 27 801.00 | 85.00 | 185 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 350.00 | 27 801.00 | 85.00 | 183 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 760.00 | 13 335.00 | 17 400.00 | 43 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 575.00 | 5 700.00 | | 10 575.00 |
6T Sur comptes clients | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 526.00 | 5 700.00 | | 12 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 286.00 | 19 035.00 | 17 400.00 | 56 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 035.00 | 17 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 824.00 | 165 824.00 | | 165 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 641.00 | 122 641.00 | | 122 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 346.00 | 85 346.00 | | 85 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 15 625.00 | 34 375.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
UX Autres créances clients | 405 561.00 | 405 561.00 | | 405 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VB T. V. A. | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VI Groupe et associés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 886.00 | 547 254.00 | 62 632.00 | 609 886.00 |
VW T.V.A. | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 405.00 | 435 405.00 | | 435 405.00 |