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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 631.00 | 63 543.00 | 19 088.00 | 82 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 040.00 | 59 205.00 | 6 834.00 | 66 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 327.00 | 131 956.00 | 31 371.00 | 163 327.00 |
BT Marchandises | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 929.00 | 7 024.00 | 253 905.00 | 260 929.00 |
BZ Autres créances | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
CF Disponibilités | 274 197.00 | | 274 197.00 | 274 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 370.00 | 7 024.00 | 581 346.00 | 588 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 698.00 | 138 980.00 | 612 717.00 | 751 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 311 263.00 | | | 311 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 648.00 | | | 95 648.00 |
DL TOTAL (I) | 428 912.00 | | | 428 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 446.00 | | | 105 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 746.00 | | | 68 746.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 804.00 | | | 183 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 717.00 | | | 612 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 804.00 | | | 183 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 567.00 | | 760.00 | 162 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 912.00 | | 760.00 | 147 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 774.00 | 13 182.00 | | 118 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 566.00 | 13 182.00 | | 109 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 950.00 | 3 073.00 | | 3 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 950.00 | 3 073.00 | | 3 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 950.00 | 3 073.00 | | 3 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 446.00 | 105 446.00 | | 105 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 253 518.00 | 253 518.00 | | 253 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VB T. V. A. | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 609.00 | | | -2 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 445.00 | 305 045.00 | 5 400.00 | 310 445.00 |
VW T.V.A. | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 804.00 | 183 804.00 | | 183 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
ST Autres comptes | 73 005.00 | | | 73 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 872.00 | | | 57 872.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 468.00 | | | 85 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 685.00 | | | 75 685.00 |
ZE Dividendes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 146.00 | | | 157 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |