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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 769.00 | | 156 769.00 | 156 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 668.00 | 18 899.00 | 159 769.00 | 178 668.00 |
060 Stock marchandises | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
072 Créances – Autres | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
084 Disponibilités | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 621.00 | | 49 621.00 | 49 621.00 |
110 Total général Actif | 228 289.00 | 18 899.00 | 209 390.00 | 228 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 535.00 | | | 117 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 747.00 | | | 118 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -802.00 | | | -802.00 |
242 Autres charges externes. | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 541.00 | | | -5 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
252 Charges sociales | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72.00 | | | 72.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 347.00 | | | 112 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 179.00 | | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 668.00 | | | 178 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |