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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
AP Constructions | 25 670.00 | 20 568.00 | 5 102.00 | 25 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 752.00 | 98 897.00 | 9 855.00 | 108 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 204.00 | 120 144.00 | 1 911 061.00 | 2 031 204.00 |
BT Marchandises | 195 811.00 | | 195 811.00 | 195 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 705.00 | | 52 705.00 | 52 705.00 |
BZ Autres créances | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CF Disponibilités | 139 138.00 | | 139 138.00 | 139 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 980.00 | | 397 980.00 | 397 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 184.00 | 120 144.00 | 2 309 040.00 | 2 429 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 955 798.00 | 850 096.00 | | 955 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 405.00 | 105 702.00 | | 111 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 202.00 | 1 175 798.00 | | 1 287 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 213.00 | 965 655.00 | | 829 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 257.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 951.00 | 154 943.00 | | 126 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 648.00 | 66 270.00 | | 63 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 838.00 | 1 187 125.00 | | 1 021 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 040.00 | 2 362 922.00 | | 2 309 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 174.00 | 358 010.00 | | 332 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 186.00 | | 6 018.00 | 2 025 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 083.00 | | 6 018.00 | 129 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 057.00 | 5 086.00 | | 115 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 057.00 | 5 086.00 | | 115 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 951.00 | 126 951.00 | | 126 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 705.00 | 52 705.00 | | 52 705.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 114.00 | 139 451.00 | 568 286.00 | 829 114.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 424.00 | | | 136 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
VW T.V.A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 837.00 | 332 174.00 | 568 286.00 | 1 021 837.00 |