| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 417 897.00 | | 417 897.00 | 417 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BZ Autres créances | 96 486.00 | | 96 486.00 | 96 486.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 065.00 | | 103 065.00 | 103 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 962.00 | | 520 962.00 | 520 962.00 |
CU Autres participations | 417 897.00 | | 417 897.00 | 417 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 242 956.00 | 232 504.00 | | 242 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 199.00 | 10 452.00 | | 24 199.00 |
DK Provisions réglementées | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
DL TOTAL (I) | 506 927.00 | 482 728.00 | | 506 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 121.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 1 789.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 700.00 | | 6 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 626.00 | 5 067.00 | | 6 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 035.00 | 13 676.00 | | 14 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 961.00 | 496 405.00 | | 520 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 035.00 | 13 676.00 | | 14 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 121.00 | | 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461.00 | | | 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 457.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 200.00 | 91 200.00 | | 121 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 002.00 | 80 748.00 | | 97 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 199.00 | 10 452.00 | | 24 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 897.00 | | | 417 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 897.00 | | | 417 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UX Autres créances clients | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VC Groupe et associés | 95 350.00 | 95 350.00 | | 95 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 606.00 | 102 606.00 | | 102 606.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |