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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 705 256.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 44 287.00 | |
AH Fonds commercial | | | 3 877 766.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 331.00 | |
AN Terrains | | | 151 203.00 | |
AP Constructions | | | 1 619 888.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 426 988.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 843 738.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 3 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 042 037.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 715 363.00 | |
BT Marchandises | | | 10 543 203.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 480 254.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 916 090.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 173 947.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 151 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 464 804.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 42 180 167.00 | |
CU Autres participations | | | 369.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 140.00 | | | 9 500 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 221 860.00 | | | 4 221 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
DG Autres réserves | 467 696.00 | | | 467 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 048.00 | | | 118 048.00 |
DK Provisions réglementées | 55 192.00 | | | 55 192.00 |
DL TOTAL (I) | 15 422 680.00 | | | 15 422 680.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 309 112.00 | | | 1 309 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 907 835.00 | | | 10 907 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 995.00 | | | 74 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 567 787.00 | | | 7 567 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 441 143.00 | | | 2 441 143.00 |
EA Autres dettes | 4 411 218.00 | | | 4 411 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 443 507.00 | | | 25 443 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 180 167.00 | | | 42 180 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 664.00 | | | 166 664.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 232 985.00 | | | 1 232 985.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 1 279 112.00 | | | 1 279 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 536 728.00 | | 46 536 728.00 | 46 536 728.00 |
FD Production vendue biens | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
FG Production vendue services | 1 366 550.00 | | 1 366 550.00 | 1 366 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 911 956.00 | | 47 911 956.00 | 47 911 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 144 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 923 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -827 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 582 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 636 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 831 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 108 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 826 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 318 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 668.00 | | | 97 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 589.00 | | | 68 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 255.00 | | | 71 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 845.00 | | | 139 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 175.00 | | | -42 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 339.00 | | | 155 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 048.00 | | | 118 048.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 549 260.00 | | | 1 549 260.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 238 108.00 | | | 238 108.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 472 005.00 | | | 1 472 005.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 338 971.00 | | | 12 338 971.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 912.00 | | | 912.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 232 986.00 | | | 1 232 986.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 034.00 | | 12 500 000.00 | 2 201 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 701 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 701 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201 034.00 | | 12 500 000.00 | 2 201 034.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 192.00 | 17 000.00 | | 38 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 192.00 | 17 000.00 | | 38 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VC Groupe et associés | 86 766.00 | 86 766.00 | | 86 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 478.00 | 89 567.00 | 367 556.00 | 820 478.00 |
VI Groupe et associés | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 579.00 | | | 87 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 767.00 | 86 767.00 | | 86 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 575.00 | 166 664.00 | 367 556.00 | 897 575.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
ST Autres comptes | 913.00 | | | 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 110.00 | | | 7 110.00 |