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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 1 640.00 | 3 097.00 | 4 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 661.00 | 3 341.00 | 10 320.00 | 13 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 397.00 | 3 693.00 | 3 704.00 | 7 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 761.00 | 8 675.00 | 22 086.00 | 30 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 311.00 | | 100 311.00 | 100 311.00 |
BZ Autres créances | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CF Disponibilités | 104 959.00 | | 104 959.00 | 104 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 835.00 | | 242 835.00 | 242 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 595.00 | 8 675.00 | 264 921.00 | 273 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 127 257.00 | | | 127 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
DL TOTAL (I) | 157 841.00 | | | 157 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 022.00 | | | 80 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 079.00 | | | 107 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 921.00 | | | 264 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 079.00 | | | 107 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 701.00 | | 16 059.00 | 14 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 168.00 | | 13 230.00 | 5 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 568.00 | | 2 829.00 | 4 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471.00 | 6 204.00 | | 2 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 4 489.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | 1 715.00 | | 1 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
UX Autres créances clients | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VI Groupe et associés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 524.00 | 128 558.00 | 4 966.00 | 133 524.00 |
VW T.V.A. | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 079.00 | 107 079.00 | | 107 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
ST Autres comptes | 59 585.00 | | | 59 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 686.00 | | | 93 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 705.00 | | | 125 705.00 |