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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 558.00 | 50 954.00 | 12 605.00 | 63 558.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 258.00 | 50 954.00 | 191 305.00 | 242 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
060 Stock marchandises | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
072 Créances – Autres | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
084 Disponibilités | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
110 Total général Actif | 258 176.00 | 50 954.00 | 207 222.00 | 258 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 801.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 800.00 | | | 237 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 294.00 | | | 294.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |