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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 420.00 | 9 271.00 | 3 149.00 | 12 420.00 |
AH Fonds commercial | 210 163.00 | | 210 163.00 | 210 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 1 300.00 | 18 700.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120.00 | 4 510.00 | 1 610.00 | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 805.00 | 185 458.00 | 61 347.00 | 246 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 426.00 | | 46 426.00 | 46 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 935.00 | 200 539.00 | 341 396.00 | 541 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 623 759.00 | 43 955.00 | 579 804.00 | 623 759.00 |
BZ Autres créances | 81 392.00 | | 81 392.00 | 81 392.00 |
CF Disponibilités | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 208.00 | | 49 208.00 | 49 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 166.00 | 43 955.00 | 716 211.00 | 760 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 101.00 | 244 495.00 | 1 057 607.00 | 1 302 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -430 400.00 | -468 237.00 | | -430 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 012.00 | 37 837.00 | | 237 012.00 |
DL TOTAL (I) | -183 389.00 | -420 400.00 | | -183 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 355.00 | 15 714.00 | | 6 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 831.00 | 762 283.00 | | 567 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 428.00 | 414 924.00 | | 320 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 165.00 | 62 967.00 | | 84 165.00 |
EA Autres dettes | 192 218.00 | 179 330.00 | | 192 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 998.00 | | | 69 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 995.00 | 1 435 217.00 | | 1 240 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 607.00 | 1 014 817.00 | | 1 057 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 603 769.00 | 117 489.00 | 1 721 258.00 | 1 603 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 769.00 | 117 489.00 | 1 721 258.00 | 1 603 769.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11 805.00 | 13 203.00 | | 11 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 525.00 | 5 923.00 | | 280 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 525.00 | 5 923.00 | | 280 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 962.00 | 2 970.00 | | 47 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 962.00 | 2 970.00 | | 47 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 564.00 | 2 953.00 | | 232 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 576.00 | 2 055 293.00 | | 2 037 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 565.00 | 2 017 456.00 | | 1 800 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 012.00 | 37 837.00 | | 237 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 435.00 | | 39 070.00 | 505 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 570.00 | 541 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 570.00 | 252 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 583.00 | | 20 000.00 | 222 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 425.00 | | 19 070.00 | 236 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 732.00 | 29 377.00 | 2 570.00 | 173 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | 3 322.00 | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 482.00 | 26 056.00 | 2 570.00 | 166 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 599.00 | 44 371.00 | 33 014.00 | 32 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 599.00 | 44 371.00 | 33 014.00 | 32 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 599.00 | 44 371.00 | 33 014.00 | 32 599.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 525.00 | 60 000.00 | 286 525.00 | 346 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 428.00 | 209 095.00 | 111 333.00 | 320 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 218.00 | 140 393.00 | 51 825.00 | 192 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 998.00 | 69 998.00 | | 69 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 426.00 | | 46 426.00 | 46 426.00 |
UX Autres créances clients | 522 063.00 | 522 063.00 | | 522 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 696.00 | | 101 696.00 | 101 696.00 |
VB T. V. A. | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
VC Groupe et associés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VI Groupe et associés | 221 307.00 | 13 000.00 | 208 307.00 | 221 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 585.00 | | | 59 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 786.00 | 652 663.00 | 148 122.00 | 800 786.00 |
VW T.V.A. | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 995.00 | 583 005.00 | 657 990.00 | 1 240 995.00 |