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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 353.00 | 5 746.00 | 607.00 | 6 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 353.00 | 5 746.00 | 30 607.00 | 36 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
084 Disponibilités | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
110 Total général Actif | 46 516.00 | 5 746.00 | 40 770.00 | 46 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 959.00 | 110 142.00 | | 99 959.00 |
230 Autres produits | 2 338.00 | 3 374.00 | | 2 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 298.00 | 113 516.00 | | 102 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 993.00 | 47 851.00 | | 49 993.00 |
242 Autres charges externes. | 27 253.00 | 29 734.00 | | 27 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | 3 751.00 | | 2 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 828.00 | 20 265.00 | | 19 828.00 |
252 Charges sociales | 6 583.00 | 9 010.00 | | 6 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 416.00 | 792.00 | | 416.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 338.00 | | |
262 Autres charges | 2 341.00 | 1.00 | | 2 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 464.00 | 113 742.00 | | 108 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 166.00 | -226.00 | | -6 166.00 |
294 Charges financières | 895.00 | 866.00 | | 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 061.00 | -1 181.00 | | -7 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 660.00 | | | 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 338.00 | | | 2 338.00 |