| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 156.00 | 6 296.00 | 860.00 | 7 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 835 320.00 | | 835 320.00 | 835 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 393.00 | 6 296.00 | 2 647 097.00 | 2 653 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BZ Autres créances | 166 168.00 | | 166 168.00 | 166 168.00 |
CF Disponibilités | 748 760.00 | | 748 760.00 | 748 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 606.00 | | 998 606.00 | 998 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 999.00 | 6 296.00 | 3 645 703.00 | 3 651 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850 837.00 | | | 850 837.00 |
CU Autres participations | 1 795 400.00 | | 1 795 400.00 | 1 795 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 021.00 | 45 178.00 | | 60 021.00 |
DG Autres réserves | 435 407.00 | 353 399.00 | | 435 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 838.00 | 296 850.00 | | 563 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 266.00 | 2 045 427.00 | | 2 409 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 856.00 | 1 012 548.00 | | 407 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 961.00 | 522 569.00 | | 529 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 174.00 | 51 409.00 | | 15 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 246.00 | 79 112.00 | | 84 246.00 |
EA Autres dettes | 199 200.00 | | | 199 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 437.00 | 1 665 637.00 | | 1 236 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 703.00 | 3 711 065.00 | | 3 645 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 437.00 | 1 272 852.00 | | 1 236 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 515 000.00 | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 287 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 813.00 | 14 700.00 | | 18 813.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 716.00 | 75 402.00 | | 94 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833 501.00 | | | 1 833 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833 501.00 | | | 1 833 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 36 931.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 808 504.00 | | | 1 808 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808 780.00 | 36 931.00 | | 1 808 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 720.00 | -36 931.00 | | 24 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 004.00 | 28 475.00 | | -39 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 668.00 | 1 034 515.00 | | 2 947 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 830.00 | 737 665.00 | | 2 383 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 838.00 | 296 850.00 | | 563 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 058.00 | | 2 750 705.00 | 2 895 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 992 370.00 | 2 646 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 992 370.00 | 2 653 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887 902.00 | | 2 750 705.00 | 2 887 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 450.00 | 846.00 | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 450.00 | 846.00 | | 5 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 257 821.00 | | 257 821.00 | 257 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 221.00 | | 287 221.00 | 287 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 763.00 | 504 763.00 | | 504 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 200.00 | 199 200.00 | | 199 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 835 320.00 | 835 320.00 | | 835 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
UX Autres créances clients | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VB T. V. A. | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
VC Groupe et associés | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 786.00 | 407 786.00 | | 407 786.00 |
VI Groupe et associés | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 762.00 | | | 89 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 683.00 | 1 100 683.00 | | 1 100 683.00 |
VW T.V.A. | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 437.00 | 1 236 437.00 | | 1 236 437.00 |