| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 102 687.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 563 921.00 | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 92 285.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 360 746.00 | |
AN Terrains | | | 30 925 689.00 | |
AP Constructions | | | 27 316 663.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 966 474.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 178 258.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 761 382.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 11 439.00 | |
BF Prêts | | | 153 970.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 311 034.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 73 394 549.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 248 955.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 753 059.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 5 558 091.00 | |
BT Marchandises | | | 20 099 977.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 374 068.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 923 669.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 398 048.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 099 773.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 437 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 135 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 91 028 406.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 164 422 955.00 | |
CU Autres participations | | | 283 001.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DG Autres réserves | 52 662 800.00 | 49 510 747.00 | | 52 662 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 512 535.00 | | | 1 512 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 981 836.00 | | | 2 981 836.00 |
DK Provisions réglementées | 559 109.00 | | | 559 109.00 |
DL TOTAL (I) | 62 855 428.00 | 60 479 044.00 | | 62 855 428.00 |
DO TOTAL (II) | 25 913.00 | 32 980.00 | | 25 913.00 |
DP Provisions pour risques | 92 803.00 | 67 038.00 | | 92 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 277 330.00 | 1 277 642.00 | | 1 277 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 639 819.00 | 2 664 625.00 | | 2 639 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 994 324.00 | 42 044 021.00 | | 51 994 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 821 664.00 | 3 362 615.00 | | 4 821 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 863 815.00 | 24 487 618.00 | | 22 863 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 755 800.00 | 15 001 589.00 | | 15 755 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 990.00 | | | 359 990.00 |
EA Autres dettes | 2 962 927.00 | 1 655 135.00 | | 2 962 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 057.00 | 78 144.00 | | 38 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 436 588.00 | 86 629 123.00 | | 98 436 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 422 955.00 | 150 266 022.00 | | 164 422 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 739 312.00 | | | 17 739 312.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 774 371.00 | 5 550 039.00 | | 4 774 371.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 25 913.00 | 32 980.00 | | 25 913.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 405 221.00 | 398 483.00 | | 405 221.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 59 985.00 | 61 767.00 | | 59 985.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 465 206.00 | 460 250.00 | | 465 206.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 269 686.00 | 1 314 474.00 | | 1 269 686.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 5 471.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 143 619 275.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 626 950.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 489 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 736 119.00 | |
FM Production stockée | | | 791 615.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 721 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 433 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 578 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -559 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 615 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 907 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 882 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 662 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 648 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 400.00 | |
GE Autres charges | | | 28 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 381 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 051 720.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 461 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 047 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 040.00 | | | 96 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 993.00 | | | 233 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526 542.00 | 1 150 945.00 | | 1 526 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 358.00 | | | 388 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 133 072.00 | -706 887.00 | | -1 133 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 470.00 | 444 058.00 | | 393 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 761.00 | | | 84 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151.00 | | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 578 523.00 | | | 35 578 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 596 688.00 | | | 32 596 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 981 836.00 | | | 2 981 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 652.00 | | | 159 652.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 479 370.00 | 6 245 881.00 | | 5 479 370.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 834 356.00 | 5 611 806.00 | | 4 834 356.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 774 371.00 | 5 550 039.00 | | 4 774 371.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 021 415.00 | | 4 327 042.00 | 47 021 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 807 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 944 840.00 | 10 310.00 | 50 393 306.00 | 944 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 2 090 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 944 840.00 | 9 460.00 | 42 495 287.00 | 944 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055 385.00 | | 35 740.00 | 2 055 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 183 361.00 | | 4 266 226.00 | 39 183 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 782 669.00 | | 25 076.00 | 5 782 669.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 560 704.00 | 1 399 722.00 | 9 460.00 | 29 560 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 883.00 | 4 118.00 | | 487 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 072 821.00 | 1 395 605.00 | 9 460.00 | 29 072 821.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 404 744.00 | 388 358.00 | 233 993.00 | 404 744.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 780.00 | 32 400.00 | 20 000.00 | 33 780.00 |
6T Sur comptes clients | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 118.00 | 420 758.00 | 257 587.00 | 442 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 400.00 | 23 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 388 358.00 | 233 993.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 205 536.00 | 3 205 536.00 | | 3 205 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 405 998.00 | 2 405 998.00 | | 2 405 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687 949.00 | 1 687 949.00 | | 1 687 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 990.00 | 359 990.00 | | 359 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 065.00 | 376 065.00 | | 376 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
UX Autres créances clients | 5 191 961.00 | 5 191 961.00 | | 5 191 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 153 089.00 | 153 089.00 | | 153 089.00 |
VC Groupe et associés | 18 741 851.00 | 18 741 851.00 | | 18 741 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 204 444.00 | 1 372 567.00 | 4 444 482.00 | 7 204 444.00 |
VI Groupe et associés | 8 155 218.00 | 8 155 218.00 | | 8 155 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 562 605.00 | 562 605.00 | | 562 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 274.00 | 126 274.00 | | 126 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 591.00 | 187 591.00 | | 187 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 980 020.00 | 24 934 565.00 | 45 455.00 | 24 980 020.00 |
VW T.V.A. | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 571 189.00 | 17 739 312.00 | 4 444 482.00 | 23 571 189.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |