| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
AH Fonds commercial | 3 232 136.00 | | 3 232 136.00 | 3 232 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 647.00 | 3 049.00 | 335 598.00 | 338 647.00 |
AN Terrains | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
AP Constructions | 82 551.00 | 82 551.00 | | 82 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047 682.00 | 1 524 846.00 | 522 836.00 | 2 047 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 831.00 | 1 525.00 | 27 306.00 | 28 831.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 326.00 | | 52 326.00 | 52 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 799 980.00 | 1 627 019.00 | 4 172 960.00 | 5 799 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 229 030.00 | 1 192 251.00 | 5 036 779.00 | 6 229 030.00 |
BZ Autres créances | 205 923.00 | 12 283.00 | 193 640.00 | 205 923.00 |
CF Disponibilités | 960 743.00 | | 960 743.00 | 960 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 292.00 | | 82 292.00 | 82 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 477 988.00 | 1 204 534.00 | 6 273 454.00 | 7 477 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 277 968.00 | 2 831 553.00 | 10 446 415.00 | 13 277 968.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 699.00 | 102 699.00 | | 102 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 54 708.00 | 2 652.00 | | 54 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 068.00 | 1 014 557.00 | | 860 068.00 |
DL TOTAL (I) | 4 097 474.00 | 4 199 907.00 | | 4 097 474.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 25 941.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 822.00 | 403 865.00 | | 380 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 822.00 | 429 806.00 | | 398 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 179.00 | 248 906.00 | | 224 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 867.00 | 576 748.00 | | 357 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 105.00 | 863 886.00 | | 1 026 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816 472.00 | 2 843 691.00 | | 2 816 472.00 |
EA Autres dettes | 75 867.00 | 83 068.00 | | 75 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 429 852.00 | 1 406 134.00 | | 1 429 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 950 118.00 | 6 022 434.00 | | 5 950 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 446 415.00 | 10 652 146.00 | | 10 446 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 524 481.00 | 5 585 400.00 | | 5 524 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 867.00 | | | 357 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
FD Production vendue biens | 83 770.00 | | 83 770.00 | 83 770.00 |
FG Production vendue services | 10 888 858.00 | 5 980.00 | 10 894 838.00 | 10 888 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 973 062.00 | 5 980.00 | 10 979 043.00 | 10 973 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 264 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 069 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 730 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 881 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 375.00 | 1 446.00 | | 32 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 410.00 | 317.00 | | 35 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 785.00 | 1 763.00 | | 67 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 886.00 | 1 034.00 | | 71 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 886.00 | 1 034.00 | | 71 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 101.00 | 729.00 | | -4 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 938.00 | 181 872.00 | | 169 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 747.00 | 399 753.00 | | 345 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 334 107.00 | 12 062 645.00 | | 11 334 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 474 039.00 | 11 048 088.00 | | 10 474 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 068.00 | 1 014 557.00 | | 860 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 749 323.00 | | 85 270.00 | 5 749 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 075.00 | 82 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 613.00 | 5 799 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 584 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 539.00 | 2 132 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 584 613.00 | | | 3 584 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 263.00 | | 85 266.00 | 2 081 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 447.00 | | 4.00 | 83 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 842.00 | 174 972.00 | 33 539.00 | 1 482 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 964.00 | 174 972.00 | 33 539.00 | 1 465 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 806.00 | 12 964.00 | 43 947.00 | 429 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 806.00 | 12 964.00 | 43 947.00 | 429 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 964.00 | 43 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 499.00 | 70 885.00 | 286 614.00 | 357 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 105.00 | 1 026 105.00 | | 1 026 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 816 422.00 | 2 816 422.00 | | 2 816 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 867.00 | 75 867.00 | | 75 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 429 852.00 | 1 429 852.00 | | 1 429 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 326.00 | | 52 326.00 | 52 326.00 |
UX Autres créances clients | 6 229 030.00 | 6 229 030.00 | | 6 229 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 179.00 | 104 932.00 | 119 247.00 | 224 179.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 153.00 | | | 64 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 880.00 | | | 88 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 923.00 | 205 923.00 | | 205 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 292.00 | 82 292.00 | | 82 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 569 571.00 | 6 517 245.00 | 52 326.00 | 6 569 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 930 342.00 | 5 524 481.00 | 405 861.00 | 5 930 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |