| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 377 431.00 | 2 917 589.00 | 459 841.00 | 3 377 431.00 |
AN Terrains | 530 984.00 | 285 535.00 | 245 449.00 | 530 984.00 |
AP Constructions | 27 327 703.00 | 15 523 053.00 | 11 804 649.00 | 27 327 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 333 237.00 | 56 265 195.00 | 31 068 042.00 | 87 333 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 958 036.00 | 2 507 327.00 | 450 709.00 | 2 958 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 395 464.00 | | 3 395 464.00 | 3 395 464.00 |
BF Prêts | 1 232 254.00 | | 1 232 254.00 | 1 232 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 178 908.00 | 77 498 701.00 | 48 680 206.00 | 126 178 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 242 338.00 | 150 686.00 | 8 091 651.00 | 8 242 338.00 |
BN En cours de production de biens | 360 357.00 | | 360 357.00 | 360 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 738 508.00 | 1 426 274.00 | 6 312 233.00 | 7 738 508.00 |
BT Marchandises | 104 579.00 | | 104 579.00 | 104 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 965.00 | | 59 965.00 | 59 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 562 686.00 | 214 074.00 | 22 348 612.00 | 22 562 686.00 |
BZ Autres créances | 10 303 226.00 | | 10 303 226.00 | 10 303 226.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 96 884.00 | | 96 884.00 | 96 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 468 546.00 | 1 791 035.00 | 47 677 511.00 | 49 468 546.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 670 596.00 | 79 289 736.00 | 96 380 859.00 | 175 670 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215 464.00 | | | 215 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DH Report à nouveau | 32 910 110.00 | 30 624 912.00 | | 32 910 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 635 311.00 | 17 285 198.00 | | 16 635 311.00 |
DK Provisions réglementées | 10 382 613.00 | 9 980 547.00 | | 10 382 613.00 |
DL TOTAL (I) | 61 350 116.00 | 59 312 738.00 | | 61 350 116.00 |
DP Provisions pour risques | 297 253.00 | 282 713.00 | | 297 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 746 498.00 | 861 867.00 | | 746 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 043 751.00 | 1 144 580.00 | | 1 043 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 352.00 | | | 592 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 130.00 | 248 791.00 | | 388 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 607 527.00 | 19 529 688.00 | | 21 607 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 730 363.00 | 8 576 606.00 | | 8 730 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 571 034.00 | 2 493 376.00 | | 1 571 034.00 |
EA Autres dettes | 671 526.00 | 1 174 252.00 | | 671 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 842.00 | 186 558.00 | | 388 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 949 777.00 | 32 209 272.00 | | 33 949 777.00 |
ED (V) | 37 214.00 | 5 934.00 | | 37 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 380 859.00 | 92 672 526.00 | | 96 380 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 949 777.00 | 31 960 481.00 | | 33 949 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 460 252.00 | 39 625 221.00 | 71 085 474.00 | 31 460 252.00 |
FD Production vendue biens | 3 323 010.00 | 60 420 171.00 | 63 743 182.00 | 3 323 010.00 |
FG Production vendue services | 1 363 465.00 | 10 908 739.00 | 12 272 205.00 | 1 363 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 146 728.00 | 110 954 133.00 | 147 100 862.00 | 36 146 728.00 |
FM Production stockée | | | 1 297 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 198 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 665 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 516 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 319 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 618 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 605 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 093 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 221 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 905 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 705 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 020 610.00 | |
GE Autres charges | | | 8 183 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 434 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 231 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 129 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 879 296.00 | | | 879 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 144 659.00 | 7 906 502.00 | | 8 144 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 346.00 | 370 585.00 | | 345 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 377 718.00 | 701 879.00 | | 1 377 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730 984.00 | 1 072 464.00 | | 1 730 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 900.00 | 300.00 | | 85 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 369.00 | 202 098.00 | | 345 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 114 454.00 | 1 839 129.00 | | 1 114 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545 723.00 | 2 041 528.00 | | 1 545 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 260.00 | -969 064.00 | | 185 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 133 416.00 | 1 756 434.00 | | 2 133 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 545 938.00 | 6 721 020.00 | | 6 545 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 458 632.00 | 153 714 879.00 | | 153 458 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 823 321.00 | 136 429 681.00 | | 136 823 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 635 311.00 | 17 285 198.00 | | 16 635 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 458 572.00 | | 16 665 275.00 | 118 458 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 507.00 | 1 256 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 944 939.00 | 126 178 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 377 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 909 432.00 | 121 545 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 377 431.00 | | | 3 377 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 863 466.00 | | 16 591 394.00 | 113 863 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 675.00 | | 73 881.00 | 1 217 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 973 265.00 | 4 906 436.00 | 381 000.00 | 72 973 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 712 101.00 | 205 489.00 | | 2 712 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 261 164.00 | 4 700 947.00 | 381 000.00 | 70 261 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 980 547.00 | 1 114 454.00 | 712 387.00 | 9 980 547.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 144 580.00 | 1 043 751.00 | 1 144 580.00 | 1 144 580.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 665 330.00 | | 665 330.00 | 665 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 162 171.00 | 1 576 961.00 | 1 162 171.00 | 1 162 171.00 |
6T Sur comptes clients | 120 734.00 | 105 582.00 | 12 242.00 | 120 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 948 236.00 | 1 682 543.00 | 1 839 744.00 | 1 948 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 073 364.00 | 3 840 749.00 | 3 696 712.00 | 13 073 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 726 295.00 | 2 318 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 114 454.00 | 1 377 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 607 527.00 | 21 607 527.00 | | 21 607 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 704 872.00 | 5 704 872.00 | | 5 704 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 609 822.00 | 2 609 822.00 | | 2 609 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 571 034.00 | 1 571 034.00 | | 1 571 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 526.00 | 671 526.00 | | 671 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 842.00 | 388 842.00 | | 388 842.00 |
UP Prêts | 1 232 254.00 | | 1 232 254.00 | 1 232 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
UX Autres créances clients | 22 347 222.00 | 22 347 222.00 | | 22 347 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 464.00 | | 215 464.00 | 215 464.00 |
VB T. V. A. | 959 310.00 | 959 310.00 | | 959 310.00 |
VC Groupe et associés | 9 109 100.00 | 9 109 100.00 | | 9 109 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 352.00 | 592 352.00 | | 592 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 251.00 | 413 251.00 | | 413 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 235.00 | 208 235.00 | | 208 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 884.00 | 96 884.00 | | 96 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 218 847.00 | 32 747 333.00 | 1 471 513.00 | 34 218 847.00 |
VW T.V.A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 561 646.00 | 33 561 646.00 | | 33 561 646.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |