| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 827.00 | 53 220.00 | 5 607.00 | 58 827.00 |
AP Constructions | 47 181.00 | 34 019.00 | 13 162.00 | 47 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 179.00 | 641 763.00 | 49 416.00 | 691 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 237.00 | 405 176.00 | 438 060.00 | 843 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 726.00 | 1 134 178.00 | 526 548.00 | 1 660 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 983 145.00 | 231 589.00 | 1 751 556.00 | 1 983 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 905.00 | 90 291.00 | 1 438 614.00 | 1 528 905.00 |
BZ Autres créances | 260 360.00 | | 260 360.00 | 260 360.00 |
CF Disponibilités | 548 139.00 | | 548 139.00 | 548 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 014.00 | | 41 014.00 | 41 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 379 825.00 | 321 880.00 | 4 057 945.00 | 4 379 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 551.00 | 1 456 058.00 | 4 584 493.00 | 6 040 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 435.00 | | | 103 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
DG Autres réserves | 1 773 933.00 | | | 1 773 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 066.00 | | | 276 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 778.00 | | | 2 163 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 501.00 | | | 106 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 501.00 | | | 106 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 778.00 | | | 306 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 767.00 | | | 414 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 830.00 | | | 971 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 203.00 | | | 592 203.00 |
EA Autres dettes | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 214.00 | | | 2 314 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 493.00 | | | 4 584 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 525.00 | | | 2 142 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 516 858.00 | 57 903.00 | 3 574 761.00 | 3 516 858.00 |
FD Production vendue biens | 3 537 476.00 | 17 233.00 | 3 554 709.00 | 3 537 476.00 |
FG Production vendue services | 41 393.00 | 762.00 | 42 155.00 | 41 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 095 727.00 | 75 898.00 | 7 171 625.00 | 7 095 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 549 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 364 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 142 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 902.00 | | | -19 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 936.00 | | | 104 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 564 395.00 | | | 7 564 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 288 329.00 | | | 7 288 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 066.00 | | | 276 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 035.00 | | 90 010.00 | 1 594 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 585.00 | 1 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 320.00 | 1 660 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 735.00 | 1 600 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 827.00 | | | 58 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 111.00 | | 89 980.00 | 1 531 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 097.00 | | 30.00 | 4 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 357.00 | 106 556.00 | 20 735.00 | 1 048 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 017.00 | 3 203.00 | | 50 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 340.00 | 103 353.00 | 20 735.00 | 998 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 663.00 | 106 501.00 | 96 663.00 | 96 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 233 863.00 | 231 589.00 | 233 863.00 | 233 863.00 |
6T Sur comptes clients | 39 204.00 | 56 791.00 | 5 705.00 | 39 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 067.00 | 288 380.00 | 239 568.00 | 273 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 730.00 | 394 881.00 | 336 231.00 | 369 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 881.00 | 336 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 830.00 | 971 830.00 | | 971 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 196.00 | 162 196.00 | | 162 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 492.00 | 113 492.00 | | 113 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 570.00 | 1 420 570.00 | | 1 420 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 335.00 | 108 335.00 | | 108 335.00 |
VB T. V. A. | 252 543.00 | 252 543.00 | | 252 543.00 |
VC Groupe et associés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 778.00 | 140 632.00 | 155 110.00 | 306 778.00 |
VI Groupe et associés | 414 767.00 | 414 767.00 | | 414 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 013.00 | | | 87 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 822.00 | 1 830 279.00 | 1 543.00 | 1 831 822.00 |
VW T.V.A. | 298 012.00 | 298 012.00 | | 298 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 671.00 | 2 142 525.00 | 155 110.00 | 2 308 671.00 |