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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 464 546.00 | 99 190.00 | 365 356.00 | 464 546.00 |
AN Terrains | 541 350.00 | 370 359.00 | 170 991.00 | 541 350.00 |
AP Constructions | 494 069.00 | 273 476.00 | 220 594.00 | 494 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 985 022.00 | 6 668 515.00 | 1 316 507.00 | 7 985 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 215.00 | 512 705.00 | 113 509.00 | 626 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 124 552.00 | 7 924 845.00 | 2 199 707.00 | 10 124 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 508.00 | 61 546.00 | 733 962.00 | 795 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 225 202.00 | 217 390.00 | 1 007 812.00 | 1 225 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742 645.00 | 65 847.00 | 2 676 798.00 | 2 742 645.00 |
BZ Autres créances | 464 323.00 | | 464 323.00 | 464 323.00 |
CF Disponibilités | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 239 632.00 | 344 783.00 | 4 894 849.00 | 5 239 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 364 184.00 | 8 269 629.00 | 7 094 556.00 | 15 364 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 775.00 | | | 143 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
DG Autres réserves | 971 736.00 | | | 971 736.00 |
DH Report à nouveau | -543 394.00 | | | -543 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 487.00 | | | 52 487.00 |
DK Provisions réglementées | 471 851.00 | | | 471 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 831.00 | | | 1 110 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 733 538.00 | | | 733 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 733 538.00 | | | 733 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 787.00 | | | 129 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259 471.00 | | | 2 259 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 413.00 | | | 2 172 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 542.00 | | | 384 542.00 |
EA Autres dettes | 303 973.00 | | | 303 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 250 187.00 | | | 5 250 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 094 556.00 | | | 7 094 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 250 187.00 | | | 5 250 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 787.00 | | | 129 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 049 142.00 | | 9 049 142.00 | 9 049 142.00 |
FG Production vendue services | 6 438 918.00 | | 6 438 918.00 | 6 438 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 488 060.00 | | 15 488 060.00 | 15 488 060.00 |
FM Production stockée | | | -171 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 845 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 833 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 465 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 447.00 | |
GE Autres charges | | | 661 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 797 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | | | 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 290.00 | | | 57 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 290.00 | | | 139 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 416.00 | | | 105 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 183.00 | | | 117 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 984 997.00 | | | 15 984 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 932 510.00 | | | 15 932 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 487.00 | | | 52 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 929 122.00 | | 654 258.00 | 9 929 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 668.00 | 373 160.00 | 10 124 552.00 | 85 668.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 668.00 | 373 160.00 | 9 646 656.00 | 85 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 146.00 | | | 465 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 451 226.00 | | 654 258.00 | 9 451 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85 668.00 | | | 85 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 798 858.00 | 487 382.00 | 361 394.00 | 7 798 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 115.00 | 26 675.00 | | 73 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 725 743.00 | 460 707.00 | 361 394.00 | 7 725 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 423 724.00 | 105 416.00 | 57 290.00 | 423 724.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 644 217.00 | 89 447.00 | 126.00 | 644 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 500 022.00 | 87 186.00 | 308 272.00 | 500 022.00 |
6T Sur comptes clients | 50 493.00 | 19 365.00 | 4 011.00 | 50 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 515.00 | 106 551.00 | 312 283.00 | 550 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 618 456.00 | 301 415.00 | 369 699.00 | 1 618 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 999.00 | 312 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 416.00 | 57 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 259 471.00 | 2 259 471.00 | | 2 259 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 413.00 | 2 172 413.00 | | 2 172 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 136.00 | 159 136.00 | | 159 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 964.00 | 147 964.00 | | 147 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 973.00 | 303 973.00 | | 303 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 663 708.00 | 2 663 706.00 | | 2 663 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 938.00 | 78 938.00 | | 78 938.00 |
VB T. V. A. | 333 935.00 | 333 935.00 | | 333 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 787.00 | 129 787.00 | | 129 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 338.00 | 75 338.00 | | 75 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 388.00 | 130 388.00 | | 130 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 719.00 | 3 206 969.00 | 12 750.00 | 3 219 719.00 |
VW T.V.A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 250 187.00 | 5 250 187.00 | | 5 250 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212 998.00 | | | 212 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 483.00 | | | 63 483.00 |
ST Autres comptes | 7 245 857.00 | | | 7 245 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 553.00 | | | 385 553.00 |
YT Sous‐traitance | 1 357 749.00 | | | 1 357 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 412 964.00 | | | 412 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 262 036.00 | | | 262 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 189 171.00 | | | 3 189 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 528 918.00 | | | 2 528 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 465 605.00 | | | 9 465 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |