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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 096.00 | 42 174.00 | 55 922.00 | 98 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 004.00 | 45 226.00 | 92 778.00 | 138 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 553.00 | 99 733.00 | 111 820.00 | 211 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 590.00 | | 49 590.00 | 49 590.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463 078.00 | | 463 078.00 | 463 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 938 230.00 | 187 132.00 | 5 751 098.00 | 5 938 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 163.00 | | 303 163.00 | 303 163.00 |
BZ Autres créances | 98 706.00 | | 98 706.00 | 98 706.00 |
CF Disponibilités | 239 063.00 | | 239 063.00 | 239 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 198.00 | | 661 198.00 | 661 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 599 428.00 | 187 132.00 | 6 412 296.00 | 6 599 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 976 386.00 | | 4 976 386.00 | 4 976 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 931 970.00 | 502 872.00 | | 931 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 029.00 | 709 098.00 | | 703 029.00 |
DK Provisions réglementées | 31 987.00 | 24 151.00 | | 31 987.00 |
DL TOTAL (I) | 3 316 985.00 | 2 886 121.00 | | 3 316 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 606.00 | 1 752 624.00 | | 1 759 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 520.00 | 969.00 | | 138 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 874.00 | 174 298.00 | | 124 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 373.00 | 625 683.00 | | 717 373.00 |
EA Autres dettes | 354 937.00 | 405 113.00 | | 354 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 310.00 | 2 958 686.00 | | 3 095 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 412 296.00 | 5 844 806.00 | | 6 412 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 746 159.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 201 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 947 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 270.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 661.00 | 10 701.00 | | 85 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 381.00 | -10 701.00 | | -9 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 472.00 | 23 676.00 | | 32 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 091.00 | 3 430 782.00 | | 3 773 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 062.00 | 2 721 684.00 | | 3 070 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 029.00 | 709 098.00 | | 703 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 509 484.00 | | 505 990.00 | 5 509 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 245.00 | 5 490 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 245.00 | 5 938 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 271.00 | | 19 825.00 | 78 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 208.00 | | 36 348.00 | 313 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 118 006.00 | | 449 817.00 | 5 118 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 863.00 | 79 270.00 | | 107 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 537.00 | 13 637.00 | | 28 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 325.00 | 65 633.00 | | 79 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 151.00 | 7 836.00 | | 24 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 151.00 | 7 836.00 | | 24 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460 794.00 | | | 460 794.00 |