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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 741.00 | 658.00 | 1 400.00 |
AN Terrains | 98 827.00 | | 98 827.00 | 98 827.00 |
AP Constructions | 416 301.00 | 371 929.00 | 44 372.00 | 416 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 204.00 | 637 480.00 | 697 723.00 | 1 335 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 345.00 | 1 242.00 | 1 102.00 | 2 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 247.00 | 1 011 393.00 | 946 854.00 | 1 958 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 285.00 | | 300 285.00 | 300 285.00 |
BT Marchandises | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 280.00 | | 1 036 280.00 | 1 036 280.00 |
BZ Autres créances | 90 821.00 | | 90 821.00 | 90 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 740.00 | | 224 740.00 | 224 740.00 |
CF Disponibilités | 260 825.00 | | 260 825.00 | 260 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 722.00 | | 1 937 722.00 | 1 937 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 969.00 | 1 011 393.00 | 2 884 576.00 | 3 895 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 429.00 | | 36 429.00 | 36 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 737.00 | 82 737.00 | | 82 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 737.00 | 78 477.00 | | 82 737.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 219 267.00 | 219 267.00 | | 219 267.00 |
DG Autres réserves | 443 142.00 | 443 142.00 | | 443 142.00 |
DH Report à nouveau | -5 692.00 | -5 692.00 | | -5 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 095.00 | 69 398.00 | | -153 095.00 |
DL TOTAL (I) | 669 096.00 | 887 330.00 | | 669 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 156.00 | 10 881.00 | | 11 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 155.00 | 10 881.00 | | 11 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 973.00 | 711 577.00 | | 709 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 204.00 | 935 810.00 | | 1 302 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 566.00 | 101 685.00 | | 102 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 578.00 | 77 648.00 | | 89 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 323.00 | 1 826 721.00 | | 2 204 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 576.00 | 2 724 932.00 | | 2 884 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 397.00 | 616 511.00 | | 605 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 303.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 998 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 063 521.00 | |
FM Production stockée | | | 50 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 550 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 20 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 275 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 705.00 | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 133 559.00 | 4 085 991.00 | | 4 133 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286 654.00 | 4 016 592.00 | | 4 286 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 095.00 | 69 398.00 | | -153 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 407.00 | | 139 841.00 | 1 818 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 852 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 679.00 | | 125 000.00 | 1 727 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 328.00 | | 14 841.00 | 89 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 839.00 | 112 555.00 | | 898 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 467.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 564.00 | 112 088.00 | | 898 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 566.00 | 102 566.00 | | 102 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 280.00 | 1 036 280.00 | | 1 036 280.00 |
VB T. V. A. | 85 313.00 | 85 313.00 | | 85 313.00 |
VC Groupe et associés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 974.00 | 104 576.00 | 310 438.00 | 709 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 302 204.00 | 1 302 204.00 | | 1 302 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 744.00 | | | 97 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 320.00 | | | 99 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 367.00 | 1 140 867.00 | 17 500.00 | 1 158 367.00 |
VW T.V.A. | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 323.00 | 1 598 925.00 | 310 438.00 | 2 204 323.00 |