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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 291.00 | 1 433.00 | 1 725.00 |
AN Terrains | 37 505.00 | 33 413.00 | 4 091.00 | 37 505.00 |
AP Constructions | 884 942.00 | 771 000.00 | 113 942.00 | 884 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 069.00 | 754 785.00 | 199 284.00 | 954 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 606.00 | 126 709.00 | 20 896.00 | 147 606.00 |
AX Avances et acomptes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 857.00 | 1 686 199.00 | 366 657.00 | 2 052 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 211.00 | | 290 211.00 | 290 211.00 |
BT Marchandises | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 845.00 | 987.00 | 1 179 858.00 | 1 180 845.00 |
BZ Autres créances | 67 058.00 | | 67 058.00 | 67 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 84 335.00 | | 84 335.00 | 84 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 274.00 | 987.00 | 1 991 287.00 | 1 992 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 132.00 | 1 687 187.00 | 2 357 945.00 | 4 045 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 722.00 | 98 556.00 | | 100 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 556.00 | 93 165.00 | | 98 556.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 839.00 | 287 839.00 | | 287 839.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
DG Autres réserves | 334 874.00 | 285 836.00 | | 334 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 783.00 | 101 496.00 | | 147 783.00 |
DL TOTAL (I) | 995 624.00 | 892 742.00 | | 995 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 482.00 | 16 390.00 | | 17 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 482.00 | 16 390.00 | | 17 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 403.00 | 134 968.00 | | 77 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429.00 | 35.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 481.00 | 1 014 504.00 | | 1 105 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 688.00 | 124 637.00 | | 140 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 835.00 | 26 023.00 | | 20 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 838.00 | 1 300 169.00 | | 1 344 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 945.00 | 2 209 302.00 | | 2 357 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 110.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 534 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 600 127.00 | |
FM Production stockée | | | 33 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 637 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 805 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 447.00 | 3 728.00 | | 2 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 336.00 | 3 728.00 | | 15 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 986.00 | 3 728.00 | | 13 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 948.00 | 3 449 003.00 | | 3 656 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 165.00 | 3 347 507.00 | | 3 509 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 783.00 | 101 496.00 | | 147 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 251.00 | | 36 639.00 | 2 040 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 26 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 032.00 | 2 052 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 682.00 | 2 024 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 719.00 | | 34 753.00 | 2 012 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 531.00 | | 161.00 | 27 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 275.00 | 75 606.00 | 22 682.00 | 1 633 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 275.00 | 75 315.00 | 22 682.00 | 1 633 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 390.00 | 1 092.00 | | 16 390.00 |
6T Sur comptes clients | 682.00 | 695.00 | 390.00 | 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682.00 | 695.00 | 390.00 | 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 072.00 | 1 787.00 | 390.00 | 17 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 787.00 | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 103.00 | 100 096.00 | 29 007.00 | 129 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 818.00 | 71 818.00 | | 71 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 836.00 | 1 179 836.00 | | 1 179 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 60 913.00 | 60 913.00 | | 60 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 404.00 | 34 083.00 | 43 320.00 | 77 404.00 |
VI Groupe et associés | 976 379.00 | 976 379.00 | | 976 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 755.00 | 1 261 280.00 | 8 476.00 | 1 269 755.00 |
VW T.V.A. | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 409.00 | 1 272 082.00 | 72 327.00 | 1 344 409.00 |