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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AN Terrains | 124 487.00 | 8 607.00 | 115 880.00 | 124 487.00 |
AP Constructions | 786 528.00 | 748 990.00 | 37 537.00 | 786 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 152.00 | 942 215.00 | 45 937.00 | 988 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 944.00 | 81 711.00 | 78 233.00 | 159 944.00 |
AX Avances et acomptes | 2 679 338.00 | | 2 679 338.00 | 2 679 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 808 761.00 | 1 782 824.00 | 3 025 936.00 | 4 808 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 536 365.00 | | 536 365.00 | 536 365.00 |
BT Marchandises | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 180.00 | | 628 180.00 | 628 180.00 |
BZ Autres créances | 96 885.00 | | 96 885.00 | 96 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 199 917.00 | | 1 199 917.00 | 1 199 917.00 |
CF Disponibilités | 592 575.00 | | 592 575.00 | 592 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 481.00 | | 3 085 481.00 | 3 085 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 894 243.00 | 1 782 824.00 | 6 111 418.00 | 7 894 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66 253.00 | | 66 253.00 | 66 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 58 618.00 | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 707.00 | 72 707.00 | | 72 707.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 270 974.00 | 264 567.00 | | 270 974.00 |
DG Autres réserves | 2 114 411.00 | 1 887 272.00 | | 2 114 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 689.00 | 233 545.00 | | 226 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 983.00 | 2 516 711.00 | | 2 739 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 605.00 | 9 021.00 | | 11 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 605.00 | 9 021.00 | | 11 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116 855.00 | 850 822.00 | | 2 116 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 303.00 | 788 339.00 | | 809 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 107.00 | 55 595.00 | | 57 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 058.00 | 227 337.00 | | 223 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 504.00 | 69 290.00 | | 153 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 830.00 | 1 991 384.00 | | 3 359 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 111 418.00 | 4 517 117.00 | | 6 111 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 685.00 | 750 912.00 | | 1 907 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 342.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 197 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 286 571.00 | |
FM Production stockée | | | -35 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 396 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 584.00 | |
GE Autres charges | | | 12 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 022.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 416.00 | 206.00 | | 3 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 416.00 | 2 228.00 | | 3 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 416.00 | 2 228.00 | | 3 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 4 261.00 | | 4 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 600.00 | 3 293 149.00 | | 3 357 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 910.00 | 3 059 603.00 | | 3 130 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 689.00 | 233 546.00 | | 226 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 937.00 | | 1 958 553.00 | 2 865 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 69 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 728.00 | 4 808 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 978.00 | 4 738 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799 587.00 | | 1 953 842.00 | 2 799 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 050.00 | | 4 710.00 | 65 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 323.00 | 74 502.00 | | 1 708 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | 34.00 | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 057.00 | 74 467.00 | | 1 707 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 108.00 | 57 108.00 | | 57 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 036.00 | 109 036.00 | | 109 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 487.00 | 65 487.00 | | 65 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 504.00 | 153 504.00 | | 153 504.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UX Autres créances clients | 628 181.00 | 628 181.00 | | 628 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 84 796.00 | 84 796.00 | | 84 796.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 116 856.00 | 209 170.00 | 780 535.00 | 2 116 856.00 |
VI Groupe et associés | 809 304.00 | 809 304.00 | | 809 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 419 390.00 | | | 1 419 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 343.00 | | | 154 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 992.00 | 741 199.00 | 793.00 | 741 992.00 |
VW T.V.A. | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 831.00 | 1 452 145.00 | 780 535.00 | 3 359 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |