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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 333.00 | | 121 333.00 | 121 333.00 |
AP Constructions | 575 074.00 | 482 520.00 | 92 554.00 | 575 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 626.00 | 397 748.00 | 28 877.00 | 426 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 033.00 | 104 684.00 | 5 348.00 | 110 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 248 991.00 | | 1 248 991.00 | 1 248 991.00 |
AX Avances et acomptes | 772 205.00 | | 772 205.00 | 772 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 298 940.00 | 984 953.00 | 2 313 986.00 | 3 298 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755 679.00 | 2 548.00 | 753 131.00 | 755 679.00 |
BT Marchandises | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 266.00 | | 197 266.00 | 197 266.00 |
BZ Autres créances | 86 962.00 | | 86 962.00 | 86 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
CF Disponibilités | 271 054.00 | | 271 054.00 | 271 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 229.00 | 2 548.00 | 1 513 680.00 | 1 516 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 169.00 | 987 502.00 | 3 827 667.00 | 4 815 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 911.00 | 49 911.00 | | 49 911.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 853.00 | 8 088.00 | | 11 853.00 |
DG Autres réserves | 663 331.00 | 618 627.00 | | 663 331.00 |
DH Report à nouveau | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 972.00 | 87 570.00 | | 106 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 689.00 | 962 717.00 | | 1 069 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 957.00 | 6 041.00 | | 6 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 957.00 | 6 041.00 | | 6 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 751.00 | 452 267.00 | | 1 725 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 873.00 | 590 317.00 | | 709 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 038.00 | 68 930.00 | | 81 038.00 |
EA Autres dettes | 234 357.00 | 56 895.00 | | 234 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 020.00 | 1 172 656.00 | | 2 751 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 667.00 | 2 141 415.00 | | 3 827 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 642.00 | 785 767.00 | | 1 180 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 813.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 471 716.00 | |
FG Production vendue services | | | 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 505 350.00 | |
FM Production stockée | | | 86 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 941 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 4 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383.00 | 1.00 | | 2 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 383.00 | -42.00 | | 2 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 722.00 | | 4 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 874.00 | 2 402 390.00 | | 2 615 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 902.00 | 2 314 819.00 | | 2 508 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 972.00 | 87 570.00 | | 106 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 139.00 | | 1 600 619.00 | 1 699 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818.00 | 3 298 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 818.00 | 3 254 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 504.00 | | 1 600 577.00 | 1 654 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 635.00 | | 42.00 | 44 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 646.00 | 32 125.00 | 818.00 | 953 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 646.00 | 32 125.00 | 818.00 | 953 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 041.00 | 916.00 | | 6 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 041.00 | 3 464.00 | | 6 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 769.00 | 102 769.00 | | 102 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 357.00 | 234 357.00 | | 234 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
UX Autres créances clients | 197 267.00 | 197 267.00 | | 197 267.00 |
VB T. V. A. | 86 890.00 | 86 890.00 | | 86 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 751.00 | 155 374.00 | 495 232.00 | 1 725 751.00 |
VI Groupe et associés | 607 104.00 | 607 104.00 | | 607 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 381 983.00 | | | 1 381 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 883.00 | | | 108 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 198.00 | 297 173.00 | 12 025.00 | 309 198.00 |
VW T.V.A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 020.00 | 1 180 642.00 | 495 232.00 | 2 751 020.00 |