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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 916.00 | 6 591.00 | 1 325.00 | 7 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 397.00 | 60 133.00 | 97 264.00 | 157 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 401.00 | 94 974.00 | 166 427.00 | 261 401.00 |
BT Marchandises | 215 872.00 | | 215 872.00 | 215 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
BZ Autres créances | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 652.00 | | 304 652.00 | 304 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 053.00 | 94 974.00 | 471 079.00 | 566 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 211 584.00 | 134 886.00 | | 211 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 219.00 | 76 698.00 | | 78 219.00 |
DL TOTAL (I) | 295 303.00 | 217 084.00 | | 295 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 422.00 | 124 625.00 | | 98 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 290.00 | | 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 530.00 | 4 350.00 | | 7 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 858.00 | 90 888.00 | | 9 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 698.00 | 42 704.00 | | 31 698.00 |
EA Autres dettes | 27 915.00 | 55 000.00 | | 27 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 776.00 | 317 855.00 | | 175 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 079.00 | 534 939.00 | | 471 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 367.00 | | 7 534.00 | 260 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 261 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 185 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 716.00 | | | 75 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 613.00 | | 7 534.00 | 184 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 348.00 | 20 876.00 | 6 500.00 | 52 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 514.00 | 2 077.00 | | 4 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 834.00 | 18 799.00 | 6 500.00 | 47 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 422.00 | 34 109.00 | 64 312.00 | 98 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 246.00 | 103 933.00 | 64 312.00 | 168 246.00 |