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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875.00 | 1 113.00 | 761.00 | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 348.00 | 54 327.00 | 17 021.00 | 71 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 978.00 | 58 627.00 | 1 358 351.00 | 1 416 978.00 |
BT Marchandises | 132 377.00 | | 132 377.00 | 132 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
BZ Autres créances | 72 427.00 | | 72 427.00 | 72 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
CF Disponibilités | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 515.00 | | 260 515.00 | 260 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 494.00 | 58 627.00 | 1 618 866.00 | 1 677 494.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 314 765.00 | | | 314 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
DL TOTAL (I) | 522 820.00 | | | 522 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 729.00 | | | 843 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 284.00 | | | 138 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 046.00 | | | 1 096 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 866.00 | | | 1 618 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 940.00 | | | 355 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 285.00 | 138 285.00 | | 138 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VC Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 729.00 | 103 624.00 | 423 919.00 | 843 729.00 |
VI Groupe et associés | 87 001.00 | 87 001.00 | | 87 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 965.00 | 66 965.00 | | 66 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 410.00 | 105 410.00 | | 105 410.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 047.00 | 355 941.00 | 423 919.00 | 1 096 047.00 |