| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 506.00 | 3 526.00 | 7 980.00 | 11 506.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 2 249.00 | 1 433.00 | 816.00 | 2 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 129.00 | 53 265.00 | 82 864.00 | 136 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 590.00 | 59 866.00 | 86 724.00 | 146 590.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 081.00 | 118 090.00 | 208 991.00 | 327 081.00 |
BN En cours de production de biens | 242 343.00 | | 242 343.00 | 242 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 461.00 | | 781 461.00 | 781 461.00 |
BZ Autres créances | 222 167.00 | | 222 167.00 | 222 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 345.00 | 49 655.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 188 681.00 | | 188 681.00 | 188 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 809.00 | 345.00 | 1 488 464.00 | 1 488 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 890.00 | 118 435.00 | 1 697 456.00 | 1 815 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 353.00 | | | 222 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
DL TOTAL (I) | 325 221.00 | | | 325 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 158.00 | | | 240 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 738.00 | | | 721 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 215.00 | | | 268 215.00 |
EA Autres dettes | 123 495.00 | | | 123 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 235.00 | | | 1 372 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 456.00 | | | 1 697 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 475.00 | | | 1 188 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 931.00 | | 156 501.00 | 188 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 351.00 | 327 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 351.00 | 284 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 468.00 | | 4 038.00 | 32 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 356.00 | | 151 963.00 | 151 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 108.00 | | 500.00 | 5 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 664.00 | 53 225.00 | 3 799.00 | 68 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 2 002.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 140.00 | 51 223.00 | 3 799.00 | 67 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 738.00 | 721 738.00 | | 721 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 425.00 | 58 425.00 | | 58 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 495.00 | 123 495.00 | | 123 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
UX Autres créances clients | 781 461.00 | 781 461.00 | | 781 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 150 834.00 | 150 834.00 | | 150 834.00 |
VC Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 158.00 | 56 398.00 | 183 760.00 | 240 158.00 |
VI Groupe et associés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 165.00 | 1 007 714.00 | 2 451.00 | 1 010 165.00 |
VW T.V.A. | 164 859.00 | 164 859.00 | | 164 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 235.00 | 1 188 475.00 | 183 760.00 | 1 372 235.00 |