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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 280.00 | 16 143.00 | 136.00 | 16 280.00 |
AH Fonds commercial | 216 291.00 | | 216 291.00 | 216 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704.00 | 660.00 | 1 044.00 | 1 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 956.00 | 22 747.00 | 45 208.00 | 67 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 302.00 | 39 621.00 | 262 680.00 | 302 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
BT Marchandises | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BZ Autres créances | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 538.00 | 182.00 | 47 356.00 | 47 538.00 |
CF Disponibilités | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 124.00 | 182.00 | 112 942.00 | 113 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 426.00 | 39 803.00 | 375 622.00 | 415 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 162 688.00 | | | 162 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
DL TOTAL (I) | 206 900.00 | | | 206 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 714.00 | | | 108 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 722.00 | | | 168 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 622.00 | | | 375 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 105.00 | | | 106 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 095.00 | | 52 095.00 | 52 095.00 |
FG Production vendue services | 449 363.00 | | 449 363.00 | 449 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 458.00 | | 501 458.00 | 501 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 328.00 | |
GE Autres charges | | | 24 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 674.00 | | | 510 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 961.00 | | | 471 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
UX Autres créances clients | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 714.00 | 46 098.00 | 62 616.00 | 108 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 722.00 | 106 106.00 | 62 616.00 | 168 722.00 |