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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
CF Disponibilités | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 217.00 | | 126 217.00 | 126 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 721.00 | 49 299.00 | | 66 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 724.00 | 21 439.00 | | 9 724.00 |
DL TOTAL (I) | 77 545.00 | 71 839.00 | | 77 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 800.00 | 48 203.00 | | 36 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 143.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641.00 | 2 039.00 | | 1 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 927.00 | 13 562.00 | | 9 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 671.00 | 63 948.00 | | 48 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 217.00 | 135 788.00 | | 126 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 610.00 | 27 244.00 | | 23 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 700.00 | 93 000.00 | | 76 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 975.00 | 71 560.00 | | 66 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 724.00 | 21 439.00 | | 9 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 704.00 | 11 642.00 | 25 062.00 | 36 704.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VW T.V.A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 672.00 | 23 610.00 | 25 062.00 | 48 672.00 |