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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 840.00 | 1 372.00 | 4 467.00 | 5 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 641.00 | 44 166.00 | 125 475.00 | 169 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 481.00 | 45 538.00 | 129 942.00 | 175 481.00 |
060 Stock marchandises | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
072 Créances – Autres | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
084 Disponibilités | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 265.00 | | 37 265.00 | 37 265.00 |
110 Total général Actif | 212 746.00 | 45 538.00 | 167 207.00 | 212 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 029.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 759 253.00 | | | 759 253.00 |
230 Autres produits | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 766 666.00 | | | 766 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422 049.00 | | | 422 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
242 Autres charges externes. | 128 319.00 | | | 128 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 101.00 | | | 79 101.00 |
252 Charges sociales | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
262 Autres charges | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 784.00 | | | 678 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 881.00 | | | 87 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 691.00 | | | -5 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 116 297.00 | | | 116 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 184.00 | | | 59 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 297.00 | | | 116 297.00 |