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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 10 874.00 | 79 126.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 385.00 | 17 948.00 | 8 437.00 | 26 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 272.00 | 1 569.00 | 702.00 | 2 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 307.00 | 30 391.00 | 99 915.00 | 130 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
BZ Autres créances | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CF Disponibilités | 483 688.00 | | 483 688.00 | 483 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 277.00 | | 529 277.00 | 529 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 584.00 | 30 391.00 | 629 193.00 | 659 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 122 641.00 | | | 122 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
DL TOTAL (I) | 162 280.00 | | | 162 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 206.00 | | | 72 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 228.00 | | | 202 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 599.00 | | | 150 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 913.00 | | | 466 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 193.00 | | | 629 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 847.00 | | | 403 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 707.00 | | 3 600.00 | 126 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 057.00 | | 3 600.00 | 125 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 121.00 | 10 271.00 | 30 391.00 | 20 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 121.00 | 10 271.00 | 30 391.00 | 20 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 440.00 | 67 440.00 | | 67 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VB T. V. A. | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 206.00 | 9 140.00 | 37 599.00 | 72 206.00 |
VI Groupe et associés | 202 228.00 | 202 228.00 | | 202 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 112.00 | 43 462.00 | 1 650.00 | 45 112.00 |
VW T.V.A. | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 913.00 | 403 847.00 | 37 599.00 | 466 913.00 |