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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 600.00 | 15 594.00 | 40 006.00 | 55 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 410.00 | 15 594.00 | 1 070 816.00 | 1 086 410.00 |
BT Marchandises | 120 929.00 | | 120 929.00 | 120 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
BZ Autres créances | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
CF Disponibilités | 77 019.00 | | 77 019.00 | 77 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 238 721.00 | | 238 721.00 | 238 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 131.00 | 15 594.00 | 1 309 537.00 | 1 325 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 869.00 | 1 594.00 | | 6 869.00 |
DG Autres réserves | 130 487.00 | 30 279.00 | | 130 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 917.00 | 105 483.00 | | 77 917.00 |
DL TOTAL (I) | 295 272.00 | 217 356.00 | | 295 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 107.00 | 909 720.00 | | 821 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 167.00 | 81 967.00 | | 80 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 640.00 | 87 288.00 | | 84 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 349.00 | 53 734.00 | | 28 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 264.00 | 1 132 709.00 | | 1 014 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 537.00 | 1 350 065.00 | | 1 309 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 344.00 | 311 835.00 | | 282 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 460.00 | | 4 950.00 | 1 081 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 500.00 | | 4 100.00 | 51 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 960.00 | | 850.00 | 29 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 972.00 | 5 622.00 | | 9 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 972.00 | 5 622.00 | | 9 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 640.00 | 84 640.00 | | 84 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
UX Autres créances clients | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 089.00 | 89 169.00 | 359 304.00 | 821 089.00 |
VI Groupe et associés | 80 167.00 | 80 167.00 | | 80 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 608.00 | | | 88 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 283.00 | 40 773.00 | 28 510.00 | 69 283.00 |
VW T.V.A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 264.00 | 282 344.00 | 359 304.00 | 1 014 264.00 |