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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 000.00 | 24 549.00 | 55 451.00 | 80 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 300.00 | 24 549.00 | 141 751.00 | 166 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
060 Stock marchandises | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
072 Créances – Autres | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
084 Disponibilités | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
110 Total général Actif | 195 201.00 | 24 549.00 | 170 652.00 | 195 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 509.00 | 208 220.00 | | 144 509.00 |
230 Autres produits | 349.00 | 3.00 | | 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 858.00 | 208 223.00 | | 144 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 471.00 | 32 418.00 | | 21 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -298.00 | -1 006.00 | | -298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 974.00 | 16 055.00 | | 11 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 199.00 | -3 169.00 | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 25 685.00 | 47 909.00 | | 25 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | 1 892.00 | | 2 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 907.00 | 28 950.00 | | 31 907.00 |
252 Charges sociales | 2 832.00 | 7 020.00 | | 2 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 133.00 | 14 416.00 | | 10 133.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 15.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 149.00 | 144 499.00 | | 106 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 709.00 | 63 724.00 | | 38 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | 10 122.00 | | 5 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 826.00 | 53 602.00 | | 32 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 300.00 | | | 166 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 477.00 | | | 6 477.00 |