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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 720 064.00 | | 720 064.00 | 720 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 308.00 | | 41 308.00 | 41 308.00 |
BZ Autres créances | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
CF Disponibilités | 68 654.00 | | 68 654.00 | 68 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 264.00 | | 135 264.00 | 135 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 328.00 | | 855 328.00 | 855 328.00 |
CU Autres participations | 720 064.00 | | 720 064.00 | 720 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 255 295.00 | | | 255 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 457.00 | 256 795.00 | | 143 457.00 |
DK Provisions réglementées | 2 219.00 | 1 183.00 | | 2 219.00 |
DL TOTAL (I) | 417 472.00 | 272 978.00 | | 417 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 452.00 | 204 073.00 | | 176 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 281.00 | 91 525.00 | | 91 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 1 398.00 | | 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 218.00 | 14 582.00 | | 31 218.00 |
EA Autres dettes | 138 000.00 | 184 000.00 | | 138 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 856.00 | 495 579.00 | | 437 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 328.00 | 768 557.00 | | 855 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 653.00 | 495 579.00 | | 154 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -150 001.00 | | | -150 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 133.00 | | 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 036.00 | 1 183.00 | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 1 316.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | -1 316.00 | | -1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 819.00 | 103.00 | | -1 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 574.00 | 322 712.00 | | 217 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 116.00 | 65 916.00 | | 74 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 457.00 | 256 795.00 | | 143 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 064.00 | | | 720 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 064.00 | | | 720 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 183.00 | 1 036.00 | | 1 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183.00 | 1 036.00 | | 1 183.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 452.00 | 31 249.00 | 115 193.00 | 176 452.00 |
VI Groupe et associés | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 610.00 | 66 610.00 | | 66 610.00 |
VW T.V.A. | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 856.00 | 154 653.00 | 253 193.00 | 437 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | 2 303.00 | | 2 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 986.00 | 2 218.00 | | 2 986.00 |
ST Autres comptes | 9 554.00 | 15 098.00 | | 9 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 300.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 595.00 | 2 603.00 | | 2 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 870.00 | | | 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 540.00 | 17 316.00 | | 12 540.00 |