| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 015.00 | 341.00 | 2 674.00 | 3 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 084.00 | 1 889.00 | 26 195.00 | 28 084.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 499.00 | 2 230.00 | 29 269.00 | 31 499.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
072 Créances – Autres | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
110 Total général Actif | 36 370.00 | 2 230.00 | 34 140.00 | 36 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 013.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 022.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
242 Autres charges externes. | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 043.00 | | | -7 043.00 |
280 Produits financiers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 224.00 | | | -2 224.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 512.00 | | | 12 512.00 |