| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 63 418.00 | | 63 418.00 | 63 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 019.00 | 23 205.00 | 5 813.00 | 29 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 480.00 | 46 670.00 | 56 810.00 | 103 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 281.00 | 73 465.00 | 133 815.00 | 207 281.00 |
BT Marchandises | 249 621.00 | | 249 621.00 | 249 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 908.00 | 11 987.00 | 67 920.00 | 79 908.00 |
BZ Autres créances | 105 451.00 | | 105 451.00 | 105 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 101 866.00 | | 101 866.00 | 101 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 645.00 | | 60 645.00 | 60 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 561.00 | 11 987.00 | 585 573.00 | 597 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 716.00 | 85 453.00 | 720 263.00 | 805 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 902.00 | | | 195 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 272.00 | | | 92 272.00 |
DL TOTAL (I) | 569 025.00 | | | 569 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 799.00 | | | 82 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 354.00 | | | 149 354.00 |
ED (V) | 408.00 | | | 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 263.00 | | | 720 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 448.00 | | | 103 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 979.00 | 522 612.00 | 1 460 591.00 | 937 979.00 |
FG Production vendue services | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 833.00 | 522 612.00 | 1 461 445.00 | 938 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 823.00 | | | 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 565.00 | | | -4 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 204.00 | | | 1 463 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 932.00 | | | 1 370 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 272.00 | | | 92 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 281.00 | | | 207 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 008.00 | | | 67 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 293.00 | 15 172.00 | | 58 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 396.00 | 1 193.00 | | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 897.00 | 13 978.00 | | 55 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 498.00 | 601.00 | 1 498.00 | 1 498.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 498.00 | 1 474.00 | 1 498.00 | 1 498.00 |
6T Sur comptes clients | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 486.00 | 1 474.00 | 1 498.00 | 13 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601.00 | 1 498.00 | |
UG ‐ Financières | | 873.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
UX Autres créances clients | 66 997.00 | 66 997.00 | | 66 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VB T. V. A. | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VC Groupe et associés | 86 853.00 | 86 853.00 | | 86 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 928.00 | 15 022.00 | 45 906.00 | 60 928.00 |
VI Groupe et associés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 240.00 | | | -9 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VP Divers | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 777.00 | 246 005.00 | 7 772.00 | 253 777.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 354.00 | 103 448.00 | 45 906.00 | 149 354.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
ST Autres comptes | 183 516.00 | | | 183 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 227.00 | | | 112 227.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
YT Sous‐traitance | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 965.00 | | | 209 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 278.00 | | | 170 278.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 707.00 | | | 368 707.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |