| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 16 670.00 | 4 830.00 | 21 500.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
AP Constructions | 140 427.00 | 140 427.00 | | 140 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 314.00 | 71 269.00 | 41 044.00 | 112 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 475.00 | 680 830.00 | 244 644.00 | 925 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 672.00 | 919 165.00 | 370 507.00 | 1 289 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 226.00 | | 91 226.00 | 91 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 440.00 | 65 381.00 | 359 059.00 | 424 440.00 |
BZ Autres créances | 122 765.00 | | 122 765.00 | 122 765.00 |
CF Disponibilités | 176 708.00 | | 176 708.00 | 176 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 738.00 | 65 381.00 | 805 357.00 | 870 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 410.00 | 984 546.00 | 1 175 864.00 | 2 160 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 200.00 | 235 200.00 | | 235 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
DG Autres réserves | 253 122.00 | 244 592.00 | | 253 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 685.00 | 31 929.00 | | -42 685.00 |
DL TOTAL (I) | 470 451.00 | 536 536.00 | | 470 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 207.00 | 230 339.00 | | 160 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 035.00 | 3 282.00 | | 16 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 843.00 | 160 981.00 | | 199 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 328.00 | 343 019.00 | | 329 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 413.00 | 737 621.00 | | 705 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 864.00 | 1 274 157.00 | | 1 175 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 622.00 | | 167 983.00 | 1 265 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 932.00 | 1 289 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 932.00 | 1 178 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 399.00 | | 6 000.00 | 83 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 171.00 | | 161 977.00 | 1 160 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 052.00 | | 6.00 | 22 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 826.00 | 92 714.00 | 66 376.00 | 892 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 468.00 | 1 170.00 | | 25 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 358.00 | 91 544.00 | 66 376.00 | 867 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 843.00 | 199 843.00 | | 199 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 328.00 | 329 328.00 | | 329 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
UX Autres créances clients | 424 440.00 | 424 440.00 | | 424 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 207.00 | 76 178.00 | 84 029.00 | 160 207.00 |
VI Groupe et associés | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 752.00 | | | 87 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 764.00 | 122 764.00 | | 122 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 241.00 | 602 804.00 | 21 436.00 | 624 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 413.00 | 621 384.00 | 84 029.00 | 705 413.00 |