| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 23 412.00 | 21 764.00 | 1 648.00 | 23 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 160.00 | 376 867.00 | 128 293.00 | 505 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 684.00 | 246 161.00 | 68 522.00 | 314 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 423.00 | 644 792.00 | 334 631.00 | 979 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 696.00 | | 96 696.00 | 96 696.00 |
BP En cours de production de services | | | 8.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 346.00 | | 418 346.00 | 418 346.00 |
BZ Autres créances | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
CF Disponibilités | 295 572.00 | | 295 572.00 | 295 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 707.00 | | 832 707.00 | 832 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 131.00 | 644 792.00 | 1 167 338.00 | 1 812 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 529 196.00 | 529 196.00 | | 529 196.00 |
DH Report à nouveau | -23 443.00 | | | -23 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 184.00 | -23 443.00 | | -25 184.00 |
DL TOTAL (I) | 488 954.00 | 514 137.00 | | 488 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 644.00 | 260 838.00 | | 345 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 844.00 | 265 825.00 | | 253 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 379.00 | 94 563.00 | | 77 379.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | 1 365.00 | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 385.00 | 622 629.00 | | 678 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 338.00 | 1 136 766.00 | | 1 167 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 910.00 | 471 888.00 | | 456 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 595.00 | | 23 702.00 | 957 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 873.00 | 979 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 873.00 | 843 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 427.00 | | 1 702.00 | 843 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 453.00 | | 22 000.00 | 7 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 541.00 | 61 053.00 | 1 801.00 | 585 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 541.00 | 61 053.00 | 1 801.00 | 585 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 844.00 | 253 844.00 | | 253 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
UX Autres créances clients | 418 346.00 | 418 346.00 | | 418 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 173.00 | 123 698.00 | 188 711.00 | 345 173.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 266.00 | | | 115 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 893.00 | 440 440.00 | 29 453.00 | 469 893.00 |
VW T.V.A. | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 385.00 | 456 910.00 | 188 711.00 | 678 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 696.00 | 27 299.00 | | 20 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 309.00 | 17 522.00 | | 17 309.00 |
ST Autres comptes | 465 072.00 | 448 596.00 | | 465 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 437.00 | 85 208.00 | | 99 437.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 898 815.00 | 1 126 426.00 | | 898 815.00 |
YT Sous‐traitance | 53 288.00 | 53 383.00 | | 53 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 927.00 | 10 818.00 | | 7 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 623.00 | 38 117.00 | | 28 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 091.00 | 377 034.00 | | 372 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 095.00 | 269 866.00 | | 274 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 105.00 | 604 709.00 | | 635 105.00 |