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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AH Fonds commercial | 355 435.00 | | 355 435.00 | 355 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 910.00 | 7 044.00 | 866.00 | 7 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 983.00 | 15 774.00 | 34 209.00 | 49 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 810.00 | 25 663.00 | 392 147.00 | 417 810.00 |
BT Marchandises | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 694.00 | 5 845.00 | 232 849.00 | 238 694.00 |
BZ Autres créances | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CF Disponibilités | 122 779.00 | | 122 779.00 | 122 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 044.00 | 5 845.00 | 396 199.00 | 402 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 854.00 | 31 508.00 | 788 346.00 | 819 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 404.00 | 145 233.00 | | 151 404.00 |
DH Report à nouveau | 201 883.00 | 201 883.00 | | 201 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 358.00 | 24 923.00 | | 52 358.00 |
DL TOTAL (I) | 422 414.00 | 388 809.00 | | 422 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 725.00 | 48 716.00 | | 161 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 769.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 433.00 | 80 484.00 | | 92 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 594.00 | 101 215.00 | | 109 594.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | 16 215.00 | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 931.00 | 247 399.00 | | 365 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 346.00 | 636 208.00 | | 788 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 991.00 | 249 284.00 | | 235 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 388.00 | | 57 101.00 | 384 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 679.00 | 417 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 679.00 | 57 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 280.00 | | 35 000.00 | 323 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 471.00 | | 22 101.00 | 59 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 979.00 | 7 139.00 | 23 456.00 | 41 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 134.00 | 7 139.00 | 23 456.00 | 39 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 504.00 | 5 845.00 | 8 504.00 | 8 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 504.00 | 5 845.00 | 8 504.00 | 8 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 504.00 | 5 845.00 | 8 504.00 | 8 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 845.00 | 8 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 433.00 | 92 433.00 | | 92 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 224 666.00 | 224 666.00 | | 224 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 725.00 | 31 785.00 | 59 940.00 | 161 725.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 614.00 | 248 977.00 | 1 637.00 | 250 614.00 |
VW T.V.A. | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 931.00 | 235 991.00 | 59 940.00 | 365 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 015.00 | 7 359.00 | | 5 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 308.00 | 8 751.00 | | 9 308.00 |
ST Autres comptes | 170 698.00 | 188 291.00 | | 170 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 686.00 | 27 334.00 | | 27 686.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 515.00 | 73 496.00 | | 55 515.00 |
YT Sous‐traitance | 12 541.00 | 44 459.00 | | 12 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 561.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 210.00 | 2 174.00 | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 224.00 | 9 532.00 | | 6 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 508.00 | 184 237.00 | | 176 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 431.00 | 61 380.00 | | 53 431.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 233.00 | 269 398.00 | | 220 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |