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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697 644.00 | 556 097.00 | 141 547.00 | 697 644.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 260 320.00 | | 260 320.00 | 260 320.00 |
AN Terrains | 141 506.00 | | 141 506.00 | 141 506.00 |
AP Constructions | 1 187 638.00 | 677 010.00 | 510 628.00 | 1 187 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 869.00 | 176 376.00 | 103 494.00 | 279 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 748.00 | 230 743.00 | 264 005.00 | 494 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 616.00 | | 51 616.00 | 51 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 988 864.00 | 1 693 409.00 | 8 295 455.00 | 9 988 864.00 |
BT Marchandises | 65 008.00 | | 65 008.00 | 65 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 388.00 | 21 892.00 | 1 549 496.00 | 1 571 388.00 |
BZ Autres créances | 186 210.00 | 67 200.00 | 119 010.00 | 186 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700.00 | 1 513.00 | 1 187.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 2 784 338.00 | | 2 784 338.00 | 2 784 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 646 040.00 | 90 605.00 | 4 555 436.00 | 4 646 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 634 904.00 | 1 784 014.00 | 12 850 891.00 | 14 634 904.00 |
CU Autres participations | 6 846 188.00 | 43 000.00 | 6 803 188.00 | 6 846 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 924.00 | | | 157 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 951 640.00 | | | 2 951 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
DG Autres réserves | 5 371 936.00 | | | 5 371 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 746 130.00 | | | 1 746 130.00 |
DL TOTAL (I) | 10 243 423.00 | | | 10 243 423.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 138.00 | | | 862 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 485.00 | | | 350 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 565.00 | | | 1 278 565.00 |
EA Autres dettes | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 467.00 | | | 2 547 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 850 891.00 | | | 12 850 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 217.00 | | | 2 111 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | | | 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 688 335.00 | | 3 688 335.00 | 3 688 335.00 |
FG Production vendue services | 2 177 053.00 | | 2 177 053.00 | 2 177 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 865 388.00 | | 5 865 388.00 | 5 865 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 996 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 393 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 474 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 467.00 | | | 59 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966.00 | | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 470.00 | | | -6 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721 819.00 | | | 721 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 270 085.00 | | | 6 270 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 523 955.00 | | | 4 523 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 746 130.00 | | | 1 746 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 170 162.00 | | 258 492.00 | 10 170 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 359.00 | 7 411 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 790.00 | 9 988 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 109.00 | 957 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 321.00 | 1 609 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 037.00 | | 166 036.00 | 833 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 978.00 | | 6 357.00 | 1 807 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 518 963.00 | | 86 099.00 | 7 518 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 916.00 | 115 181.00 | 246 431.00 | 1 550 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 583.00 | 52 623.00 | 41 109.00 | 544 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 149.00 | 62 558.00 | 205 321.00 | 996 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 60 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 635.00 | 4 846.00 | 1 589.00 | 18 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 670.00 | 46.00 | 20 006.00 | 88 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 987.00 | 6 574.00 | 194 214.00 | 551 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 987.00 | 66 574.00 | 244 214.00 | 601 987.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 894.00 | 71 595.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 680.00 | 172 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 485.00 | 350 485.00 | | 350 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 401.00 | 427 401.00 | | 427 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 758.00 | 226 758.00 | | 226 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 863.00 | 229 863.00 | | 229 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 494 748.00 | | 494 748.00 | 494 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 616.00 | | 51 615.00 | 51 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 504.00 | 1 545 504.00 | | 1 545 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VB T. V. A. | 69 164.00 | 69 164.00 | | 69 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 250.00 | 425 000.00 | 335 750.00 | 861 250.00 |
VI Groupe et associés | 42 338.00 | 42 339.00 | | 42 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VP Divers | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 451.00 | 114 451.00 | | 114 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 358.00 | 1 793 994.00 | 546 364.00 | 2 340 358.00 |
VW T.V.A. | 373 292.00 | 373 292.00 | | 373 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 448.00 | 2 106 198.00 | 335 750.00 | 2 542 448.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |