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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 3 092.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 93 476.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 615.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 93 306.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 197 188.00 | |
BT Marchandises | | | 5 792.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 145 792.00 | |
BZ Autres créances | | | 103 582.00 | |
CF Disponibilités | | | 64 915.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 606.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 324 687.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 521 875.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 242.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 709.00 | 249 709.00 | | 249 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 580.00 | 48 405.00 | | 61 580.00 |
DL TOTAL (I) | 319 674.00 | 306 499.00 | | 319 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 559.00 | 66 439.00 | | 60 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 927.00 | 32 262.00 | | 67 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 356.00 | 80 890.00 | | 73 356.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 673.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 201.00 | 180 265.00 | | 202 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 875.00 | 486 764.00 | | 521 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 909.00 | | 41 502.00 | 417 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 064.00 | 429 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 95 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 264.00 | 324 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 726.00 | | | 97 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 561.00 | | 41 500.00 | 311 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | 2.00 | 2 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 276.00 | 52 947.00 | 30 064.00 | 209 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 858.00 | 1 975.00 | | 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | 897.00 | 1 800.00 | 3 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 066.00 | 50 075.00 | 28 264.00 | 205 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 559.00 | 26 049.00 | 34 510.00 | 60 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 927.00 | 67 927.00 | | 67 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 516.00 | 249 516.00 | | 249 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 580.00 | 253 122.00 | 1 457.00 | 254 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 201.00 | 167 692.00 | 34 510.00 | 202 201.00 |