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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 241.00 | 17 069.00 | 5 172.00 | 22 241.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 857.00 | 47 956.00 | 51 902.00 | 99 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 352.00 | 121 587.00 | 75 765.00 | 197 352.00 |
BF Prêts | 70 896.00 | | 70 896.00 | 70 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 921.00 | 186 612.00 | 285 309.00 | 471 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
BT Marchandises | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 854.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 914.00 | 58 661.00 | 1 077 253.00 | 1 135 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 269.00 | 58 661.00 | 1 113 608.00 | 1 172 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 190.00 | 245 273.00 | 1 398 917.00 | 1 644 190.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 186 106.00 | | | 186 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 009.00 | | | 143 009.00 |
DL TOTAL (I) | 440 215.00 | | | 440 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 317.00 | | | 80 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 019.00 | | | 326 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 827.00 | | | 913 827.00 |
EA Autres dettes | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 964.00 | | | 1 346 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 179.00 | | | 1 787 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 779.00 | | | 1 280 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 119.00 | | 106 119.00 | 106 119.00 |
FD Production vendue biens | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
FG Production vendue services | 4 424 754.00 | | 4 424 754.00 | 4 424 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 531 484.00 | | 4 531 484.00 | 4 531 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 610 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 502 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 322.00 | |
GE Autres charges | | | 12 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 401 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 826.00 | | | 66 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 613 468.00 | | | 4 613 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 470 459.00 | | | 4 470 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 009.00 | | | 143 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 145.00 | | | 62 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 687.00 | | 188 986.00 | 490 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 297.00 | 77 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 753.00 | 471 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 499.00 | 97 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 957.00 | 297 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 404.00 | | 2 336.00 | 98 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 942.00 | | 70 224.00 | 253 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 341.00 | | 116 426.00 | 138 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 345.00 | 42 034.00 | 24 767.00 | 169 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 146.00 | 1 422.00 | 3 499.00 | 19 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 198.00 | 40 612.00 | 21 268.00 | 150 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 019.00 | 326 019.00 | | 326 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 241.00 | 347 241.00 | | 347 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 091.00 | 183 091.00 | | 183 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
UP Prêts | 70 896.00 | | 70 896.00 | 70 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 098.00 | 1 042 098.00 | | 1 042 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 816.00 | 93 816.00 | | 93 816.00 |
VB T. V. A. | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VC Groupe et associés | 132 982.00 | | 132 982.00 | 132 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 317.00 | 14 132.00 | 57 608.00 | 80 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 160.00 | 77 160.00 | | 77 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 065.00 | 1 241 633.00 | 210 432.00 | 1 452 065.00 |
VW T.V.A. | 306 335.00 | 306 335.00 | | 306 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 964.00 | 1 280 779.00 | 57 608.00 | 1 346 964.00 |