| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 890.00 | 66 890.00 | | 66 890.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 389.00 | 41 528.00 | 22 861.00 | 64 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 791.00 | 108 418.00 | 128 373.00 | 236 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 175.00 | 88 728.00 | 117 447.00 | 206 175.00 |
BZ Autres créances | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
CF Disponibilités | 417 526.00 | | 417 526.00 | 417 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 547.00 | 88 728.00 | 617 818.00 | 706 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 337.00 | 197 146.00 | 746 191.00 | 943 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 270 554.00 | 168 905.00 | | 270 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 980.00 | 101 649.00 | | 45 980.00 |
DL TOTAL (I) | 454 034.00 | 408 054.00 | | 454 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | 73 891.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 111.00 | 211 164.00 | | 190 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 868.00 | 74 542.00 | | 90 868.00 |
EA Autres dettes | 8 587.00 | 18 355.00 | | 8 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 157.00 | 377 952.00 | | 292 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 191.00 | 786 006.00 | | 746 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 157.00 | 377 952.00 | | 292 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 030.00 | 7 013.00 | 12 000.00 | 19 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 171.00 | 33 474.00 | 354 227.00 | 429 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 281.00 | 33 474.00 | 354 227.00 | 362 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 111.00 | 190 111.00 | | 190 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 868.00 | 90 868.00 | | 90 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
UX Autres créances clients | 206 175.00 | 206 175.00 | | 206 175.00 |
VI Groupe et associés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 033.00 | 289 020.00 | 14 013.00 | 303 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 157.00 | 292 157.00 | | 292 157.00 |