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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 361.00 | 269 662.00 | 3 699.00 | 273 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 655.00 | 3 506.00 | 148.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 098.00 | 273 250.00 | 3 848.00 | 277 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BZ Autres créances | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CF Disponibilités | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 687.00 | | 48 687.00 | 48 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 786.00 | 273 250.00 | 52 536.00 | 325 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DG Autres réserves | 87 224.00 | | | 87 224.00 |
DH Report à nouveau | -67 366.00 | | | -67 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258.00 | | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
FG Production vendue services | 69 733.00 | | 69 733.00 | 69 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 832.00 | | 101 832.00 | 101 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 384.00 | |
GE Autres charges | | | 4 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 262.00 | | | 128 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 003.00 | | | 128 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258.00 | | | 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 851.00 | | 772.00 | 314 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 367.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 367.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 525.00 | 277 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 158.00 | 277 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 403.00 | | 772.00 | 308 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 024.00 | 2 384.00 | 32 158.00 | 303 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 943.00 | 2 384.00 | 32 158.00 | 302 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 433.00 | | 6 432.00 | 6 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 433.00 | | 6 432.00 | 6 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
ST Autres comptes | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
YT Sous‐traitance | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 616.00 | | | 47 616.00 |