| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 675.00 | 7 686.00 | 988.00 | 8 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 306.00 | 27 690.00 | 615.00 | 28 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 130.00 | 35 377.00 | 1 753.00 | 37 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 311.00 | | 63 311.00 | 63 311.00 |
BZ Autres créances | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
CF Disponibilités | 303 941.00 | | 303 941.00 | 303 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 322.00 | | 391 322.00 | 391 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 452.00 | 35 377.00 | 393 075.00 | 428 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 310 213.00 | 236 940.00 | | 310 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 010.00 | 73 273.00 | | 7 010.00 |
DL TOTAL (I) | 325 609.00 | 318 598.00 | | 325 609.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | 1 444.00 | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 482.00 | 21 224.00 | | 19 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 501.00 | 43 213.00 | | 40 501.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 1 975.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 967.00 | 67 856.00 | | 61 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 075.00 | 386 454.00 | | 393 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 967.00 | 67 856.00 | | 61 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 069.00 | | 465 069.00 | 465 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 069.00 | | 465 069.00 | 465 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 213.00 | 19 877.00 | | 6 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 124.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 124.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -124.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 18 883.00 | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 382.00 | 577 357.00 | | 471 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 372.00 | 504 084.00 | | 464 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 010.00 | 73 273.00 | | 7 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 242.00 | | 1 889.00 | 35 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 092.00 | | 1 889.00 | 35 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 343.00 | 1 034.00 | | 34 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 343.00 | 1 034.00 | | 34 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 63 311.00 | 63 311.00 | | 63 311.00 |
VB T. V. A. | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 531.00 | 87 531.00 | | 87 531.00 |
VW T.V.A. | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | 1 400.00 | | 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 436.00 | 8 719.00 | | 9 436.00 |
ST Autres comptes | 45 432.00 | 46 333.00 | | 45 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 278.00 | 16 600.00 | | 14 278.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 517.00 | 3 361.00 | | 5 517.00 |
YT Sous‐traitance | 68 501.00 | 70 698.00 | | 68 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 666.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | 993.00 | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 495.00 | 2 393.00 | | 1 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 055.00 | 63 886.00 | | 56 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 331.00 | 16 872.00 | | 14 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 646.00 | 150 016.00 | | 137 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |